ROUGH PATCH S.R.L.

CUI: 45999063 J23/2616/2022 SRL Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45999063
Cod înmatriculare J23/2616/2022
EUID ROONRC.J23/2616/2022
Data înmatriculării 2022-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 37I, 7, 77041, parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă: TINERETULUI
Număr: 37I
Apartament: 7
Cod poștal: 77041
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 145.933 RON 145.933 RON 43.672 RON 99.426 RON 102.261 RON 106.748 RON 0 RON 106.748 RON 99.626 RON 7.122 RON 0 RON 27.900 RON 0 RON 0 RON 1
2023 271.583 RON 271.583 RON 72.764 RON 196.103 RON 198.819 RON 216.475 RON 0 RON 216.475 RON 196.343 RON 20.132 RON 196.337 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 199.486 RON 199.486 RON 180.790 RON 16.701 RON 18.696 RON 98.803 RON 0 RON 98.803 RON 16.941 RON 81.862 RON 0 RON 93.547 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERGHEL ALEXANDRU-ALIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
199,5 K RON
Rezultat Net 2024
16,7 K RON
Total Active 2024
98,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 145,9 K RON 271,6 K RON 199,5 K RON
Venituri totale 145,9 K RON 271,6 K RON 199,5 K RON
Cheltuieli totale 43,7 K RON 72,8 K RON 180,8 K RON
Rezultat net 99,4 K RON 196,1 K RON 16,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 259,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,21 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,21 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe93,5 K RON
Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,13
Durata încasare (zile) 171

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
16,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,1 K RON 106,7 K RON 6,7%
2023 20,1 K RON 216,5 K RON 9,3%
2024 81,9 K RON 98,8 K RON 82,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 145,9 K RON 271,6 K RON 199,5 K RON ▼ 26,5%
Rezultat net 99,4 K RON 196,1 K RON 16,7 K RON ▼ 91,5%
Total active 106,7 K RON 216,5 K RON 98,8 K RON ▼ 54,4%
Capitaluri proprii 99,6 K RON 196,3 K RON 16,9 K RON ▼ 91,4%
Datorii totale 7,1 K RON 20,1 K RON 81,9 K RON ▲ 306,6%
Lichiditate curentă 14,99 10,75 1,21 ▼ 88,8%
Marjă netă (%) 68,13 72,21 8,37 ▼ 88,4%
Scor bonitate 87 95 55 ▼ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.