ARDAL DESIGN SRL
CUI: 29189502
J23/2621/2011
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29189502
Cod înmatriculare
J23/2621/2011
EUID
ROONRC.J23/2621/2011
Data înmatriculării
2011-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, Str. OCTAVIAN GOGA, 1, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Sector:
0
Stradă:
Str. OCTAVIAN GOGA
Număr:
1
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.402 RON | 150.421 RON | 232.560 RON | −83.700 RON | −82.139 RON | 235.595 RON | 15.484 RON | 220.111 RON | −88.089 RON | 323.684 RON | 54.340 RON | 134.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.583 RON | 17.639 RON | 30.486 RON | −13.030 RON | −12.847 RON | 225.062 RON | 0 RON | 225.062 RON | −101.118 RON | 326.180 RON | 65.325 RON | 135.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.531 RON | 13.531 RON | 17.857 RON | −4.732 RON | −4.326 RON | 221.694 RON | 0 RON | 221.694 RON | −105.850 RON | 327.544 RON | 61.455 RON | 126.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.090 RON | 4.090 RON | 10.692 RON | −6.724 RON | −6.602 RON | 214.661 RON | 0 RON | 214.661 RON | −112.574 RON | 327.235 RON | 57.480 RON | 126.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.600 RON | 3.600 RON | 1.200 RON | 2.016 RON | 2.400 RON | 217.744 RON | 0 RON | 217.744 RON | −110.559 RON | 328.303 RON | 57.557 RON | 126.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.391 RON | −4.391 RON | −4.391 RON | 213.354 RON | 0 RON | 213.354 RON | −114.950 RON | 328.304 RON | 57.557 RON | 126.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | −1.497 RON | 1.497 RON | 1.497 RON | 206.530 RON | 6.359 RON | 200.171 RON | −113.452 RON | 319.982 RON | 57.557 RON | 121.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENE LIDIA - DENISA
administrator
BUCUREŞTI S5
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.452 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
206,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,4 K RON | 17,6 K RON | 13,5 K RON | 4,1 K RON | 3,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 150,4 K RON | 17,6 K RON | 13,5 K RON | 4,1 K RON | 3,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 232,6 K RON | 30,5 K RON | 17,9 K RON | 10,7 K RON | 1,2 K RON | 4,4 K RON | −1,5 K RON |
| Rezultat net | −83,7 K RON | −13,0 K RON | −4,7 K RON | −6,7 K RON | 2,0 K RON | −4,4 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −41,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.452 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (3.1%)
Active circulante200,2 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,6 K RON
Creanțe121,6 K RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 323,7 K RON | 235,6 K RON | 137,4% |
| 2020 | 326,2 K RON | 225,1 K RON | 144,9% |
| 2021 | 327,5 K RON | 221,7 K RON | 147,8% |
| 2022 | 327,2 K RON | 214,7 K RON | 152,4% |
| 2023 | 328,3 K RON | 217,7 K RON | 150,8% |
| 2024 | 328,3 K RON | 213,4 K RON | 153,9% |
| 2025 | 320,0 K RON | 206,5 K RON | 154,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,4 K RON | 17,6 K RON | 13,5 K RON | 4,1 K RON | 3,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −83,7 K RON | −13,0 K RON | −4,7 K RON | −6,7 K RON | 2,0 K RON | −4,4 K RON | 1,5 K RON | ▲ 134,1% |
| Total active | 235,6 K RON | 225,1 K RON | 221,7 K RON | 214,7 K RON | 217,7 K RON | 213,4 K RON | 206,5 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −88,1 K RON | −101,1 K RON | −105,9 K RON | −112,6 K RON | −110,6 K RON | −115,0 K RON | −113,5 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 323,7 K RON | 326,2 K RON | 327,5 K RON | 327,2 K RON | 328,3 K RON | 328,3 K RON | 320,0 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -59,19 | -74,11 | -34,97 | -164,40 | 56,00 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | 17 | 55 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.