GORE&MIHAELA CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 44170074 J23/2621/2021 SRL Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44170074
Cod înmatriculare J23/2621/2021
EUID ROONRC.J23/2621/2021
Data înmatriculării 2021-04-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica, DECEBAL, 19, 77035, Camera nr. 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Cernica, Comuna Cernica
Stradă: DECEBAL
Număr: 19
Cod poștal: 77035
Completare adresă: Camera nr. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 124.040 RON 124.040 RON 48.893 RON 74.686 RON 75.147 RON 75.101 RON 0 RON 75.101 RON 74.886 RON 215 RON 0 RON 2.818 RON 0 RON 0 RON 1
2022 199.208 RON 204.824 RON 90.489 RON 111.671 RON 114.335 RON 113.283 RON 0 RON 113.283 RON 111.871 RON 1.412 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 179.615 RON 179.615 RON 146.652 RON 31.646 RON 32.963 RON 58.877 RON 0 RON 58.877 RON 31.846 RON 27.031 RON 0 RON 15.387 RON 0 RON 0 RON 1
2024 298.047 RON 298.047 RON 349.019 RON −53.240 RON −50.972 RON 23.604 RON 0 RON 23.604 RON −21.394 RON 44.998 RON 5.284 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Activităţi de pompe funebre şi similare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−21.394 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.240 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 190.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,0 K RON
Rezultat Net 2024
−53,2 K RON
Total Active 2024
23,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 124,0 K RON 199,2 K RON 179,6 K RON 298,0 K RON
Venituri totale 124,0 K RON 204,8 K RON 179,6 K RON 298,0 K RON
Cheltuieli totale 48,9 K RON 90,5 K RON 146,7 K RON 349,0 K RON
Rezultat net 74,7 K RON 111,7 K RON 31,6 K RON −53,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 325,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,3 K RON
Numerar18,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 56,41
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,1%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-225,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 215 RON 75,1 K RON 0,3%
2022 1,4 K RON 113,3 K RON 1,3%
2023 27,0 K RON 58,9 K RON 45,9%
2024 45,0 K RON 23,6 K RON 190,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 124,0 K RON 199,2 K RON 179,6 K RON 298,0 K RON ▲ 65,9%
Rezultat net 74,7 K RON 111,7 K RON 31,6 K RON −53,2 K RON ▼ 268,2%
Total active 75,1 K RON 113,3 K RON 58,9 K RON 23,6 K RON ▼ 59,9%
Capitaluri proprii 74,9 K RON 111,9 K RON 31,8 K RON −21,4 K RON ▼ 167,2%
Datorii totale 215 RON 1,4 K RON 27,0 K RON 45,0 K RON ▲ 66,5%
Lichiditate curentă 349,31 80,23 2,18 0,52 ▼ 75,9%
Marjă netă (%) 60,21 56,06 17,62 -17,86 ▼ 201,4%
Scor bonitate 87 95 80 24 ▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 190.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.