PTK FLY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, Sold. Dascălu Gheorghe, 1A, 77085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39.523 RON | 39.523 RON | 34.135 RON | 4.486 RON | 5.388 RON | 4.869 RON | 41 RON | 4.828 RON | 4.686 RON | 183 RON | 0 RON | 3.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 16.588 RON | 16.588 RON | 18.793 RON | −2.370 RON | −2.205 RON | 2.549 RON | 0 RON | 2.549 RON | 2.316 RON | 233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.370 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 16,6 K RON |
| Venituri totale | 39,5 K RON | 16,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 18,8 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −6,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 183 RON | 4,9 K RON | 3,8% |
| 2023 | 233 RON | 2,5 K RON | 9,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 16,6 K RON | ▼ 58,0% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −2,4 K RON | ▼ 152,8% |
| Total active | 4,9 K RON | 2,5 K RON | ▼ 47,6% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 2,3 K RON | ▼ 50,6% |
| Datorii totale | 183 RON | 233 RON | ▲ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 26,38 | 10,94 | ▼ 58,5% |
| Marjă netă (%) | 11,35 | -14,29 | ▼ 225,9% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.