ALCRIS OLI INVEST CO S.R.L.

CUI: 44172571 J23/2633/2021 SRL Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44172571
Cod înmatriculare J23/2633/2021
EUID ROONRC.J23/2633/2021
Data înmatriculării 2021-04-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, 77060, tarlaua 21, parcela 2189, parter, camera 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Cod poștal: 77060
Completare adresă: tarlaua 21, parcela 2189, parter, camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.095 RON 2.095 RON 1.746 RON 287 RON 349 RON 2.585 RON 41 RON 2.544 RON 487 RON 2.098 RON 30 RON 149 RON 0 RON 0 RON 0
2022 565.479 RON 565.479 RON 372.584 RON 185.983 RON 192.895 RON 288.485 RON 1.050 RON 287.435 RON 186.321 RON 102.164 RON 23.619 RON 16.657 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.030.949 RON 1.083.990 RON 1.002.929 RON 70.984 RON 81.061 RON 264.553 RON 7.733 RON 256.820 RON 71.184 RON 193.369 RON 196.209 RON 6.375 RON 0 RON 0 RON 1
2024 471.423 RON 471.425 RON 520.027 RON −48.602 RON −48.602 RON 305.941 RON 4.043 RON 301.898 RON 22.582 RON 283.359 RON 142.055 RON 67.658 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

VÎRTEJANU OCTAVIAN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
VÎRTEJANU ALINA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.602 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
471,4 K RON
Rezultat Net 2024
−48,6 K RON
Total Active 2024
305,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 2,1 K RON 565,5 K RON 1,03 M RON 471,4 K RON
Venituri totale 2,1 K RON 565,5 K RON 1,08 M RON 471,4 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 372,6 K RON 1,00 M RON 520,0 K RON
Rezultat net 287 RON 186,0 K RON 71,0 K RON −48,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 985,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,0 K RON (1.3%)
Active circulante301,9 K RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri142,1 K RON
Creanțe67,7 K RON
Numerar92,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,32
Durata stocaj (zile) 110
Rotație creanțe (ori/an) 6,97
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-15,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,1 K RON 2,6 K RON 81,2%
2022 102,2 K RON 288,5 K RON 35,4%
2023 193,4 K RON 264,6 K RON 73,1%
2024 283,4 K RON 305,9 K RON 92,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,1 K RON 565,5 K RON 1,03 M RON 471,4 K RON ▼ 54,3%
Rezultat net 287 RON 186,0 K RON 71,0 K RON −48,6 K RON ▼ 168,5%
Total active 2,6 K RON 288,5 K RON 264,6 K RON 305,9 K RON ▲ 15,6%
Capitaluri proprii 487 RON 186,3 K RON 71,2 K RON 22,6 K RON ▼ 68,3%
Datorii totale 2,1 K RON 102,2 K RON 193,4 K RON 283,4 K RON ▲ 46,5%
Lichiditate curentă 1,21 2,81 1,33 1,07 ▼ 19,8%
Marjă netă (%) 13,70 32,89 6,89 -10,31 ▼ 249,6%
Scor bonitate 67 100 62 30 ▼ 51,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 985,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.