DAVID CAFE SRL

CUI: 33570873 J23/2641/2014 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33570873

Cod înmatriculare J23/2641/2014

EUID ROONRC.J23/2641/2014

Data înmatriculării 2014-09-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BRADULUI, 1, 77145

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Pantelimon

Stradă: BRADULUI

Număr: 1

Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	15.514 RON	15.514 RON	6.061 RON	8.987 RON	9.453 RON	27.541 RON	0 RON	27.541 RON	27.115 RON	426 RON	1.806 RON	0 RON	0
2020	20.558 RON	20.558 RON	2.507 RON	17.463 RON	18.051 RON	34.757 RON	0 RON	34.757 RON	34.052 RON	705 RON	1.161 RON	0 RON	0
2021	27.294 RON	27.294 RON	14.362 RON	12.313 RON	12.932 RON	49.073 RON	0 RON	49.073 RON	46.365 RON	2.708 RON	300 RON	26 RON	1
2022	53.873 RON	53.873 RON	94.254 RON	−40.838 RON	−40.381 RON	9.269 RON	0 RON	9.269 RON	5.527 RON	3.742 RON	300 RON	0 RON	1
2023	51.733 RON	51.733 RON	104.646 RON	−53.430 RON	−52.913 RON	30.818 RON	13.720 RON	17.098 RON	−47.902 RON	78.720 RON	1.243 RON	0 RON	1
2024	44.130 RON	44.130 RON	70.591 RON	−26.911 RON	−26.461 RON	12.590 RON	10.780 RON	1.810 RON	−74.814 RON	87.404 RON	0 RON	0 RON	1
2025	83.018 RON	83.018 RON	83.250 RON	−1.064 RON	−232 RON	22.539 RON	7.840 RON	14.699 RON	−75.877 RON	98.416 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU ALEXANDRU

administrator

Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

SOLO CAFFE AUTOMATE S.R.L. — 36.1% cotă de piață (26.492.408 RON)
SWEET GALLERY PARTNERS S.R.L. — 10.9% cotă de piață (8.016.945 RON)
GLAZOTEC SYSTEMS S.R.L. — 4.8% cotă de piață (3.521.204 RON)
KRISTA PERFECT DISTRIBUTION S.R.L. — 4.0% cotă de piață (2.960.541 RON)
DENIS BOJE VENDING S.R.L. — 3.1% cotă de piață (2.245.350 RON)
AG TOP WIN S.R.L. — 2.9% cotă de piață (2.150.360 RON)
PRO MOTORS BGD S.R.L. — 2.4% cotă de piață (1.787.044 RON)
GOURMET BEST FOOD S.R.L. — 2.2% cotă de piață (1.621.476 RON)
VERTA PROD TRADING SRL — 2.1% cotă de piață (1.527.180 RON)
VFN SAFE BUSINESS S.R.L. — 1.7% cotă de piață (1.240.429 RON)
Alte 155 companii din domeniu — 29.8% cotă de piață

Top format din 165 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−75.877 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.064 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 436.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

83,0 K RON

Rezultat Net 2025

−1,1 K RON

Total Active 2025

22,5 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	15,5 K RON	20,6 K RON	27,3 K RON	53,9 K RON	51,7 K RON	44,1 K RON	83,0 K RON
Venituri totale	15,5 K RON	20,6 K RON	27,3 K RON	53,9 K RON	51,7 K RON	44,1 K RON	83,0 K RON
Cheltuieli totale	6,1 K RON	2,5 K RON	14,4 K RON	94,3 K RON	104,6 K RON	70,6 K RON	83,3 K RON
Rezultat net	9,0 K RON	17,5 K RON	12,3 K RON	−40,8 K RON	−53,4 K RON	−26,9 K RON	−1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.877 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,15	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,15	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,23	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,8 K RON (34.8%)

Active circulante14,7 K RON (65.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar14,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,3%

Marjă netă

-1,3%

ROA

-4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	426 RON	27,5 K RON	1,6%
2020	705 RON	34,8 K RON	2,0%
2021	2,7 K RON	49,1 K RON	5,5%
2022	3,7 K RON	9,3 K RON	40,4%
2023	78,7 K RON	30,8 K RON	255,4%
2024	87,4 K RON	12,6 K RON	694,2%
2025	98,4 K RON	22,5 K RON	436,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	15,5 K RON	20,6 K RON	27,3 K RON	53,9 K RON	51,7 K RON	44,1 K RON	83,0 K RON	▲ 88,1%
Rezultat net	9,0 K RON	17,5 K RON	12,3 K RON	−40,8 K RON	−53,4 K RON	−26,9 K RON	−1,1 K RON	▲ 96,0%
Total active	27,5 K RON	34,8 K RON	49,1 K RON	9,3 K RON	30,8 K RON	12,6 K RON	22,5 K RON	▲ 79,0%
Capitaluri proprii	27,1 K RON	34,1 K RON	46,4 K RON	5,5 K RON	−47,9 K RON	−74,8 K RON	−75,9 K RON	▼ 1,4%
Datorii totale	426 RON	705 RON	2,7 K RON	3,7 K RON	78,7 K RON	87,4 K RON	98,4 K RON	▲ 12,6%
Lichiditate curentă	64,65	49,30	18,12	2,48	0,22	0,02	0,15	▲ 621,7%
Marjă netă (%)	57,93	84,95	45,11	-75,80	-103,28	-60,98	-1,28	▲ 97,9%
Scor bonitate	87	95	87	64	12	19	32	▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 436.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.