FLORIMAD TRANSCOM SRL
CUI: 11007241
J23/264/2002
SRL
Ilfov, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11007241
Cod înmatriculare
J23/264/2002
EUID
ROONRC.J23/264/2002
Data înmatriculării
2002-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Clinceni, Str. TOAMNEI, 4, 8177
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Clinceni
Stradă:
Str. TOAMNEI
Număr:
4
Cod poștal:
8177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.490 RON | 40.490 RON | 38.880 RON | 396 RON | 1.610 RON | 2.867 RON | 0 RON | 2.867 RON | 856 RON | 2.011 RON | 1.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.500 RON | 38.500 RON | 36.161 RON | 1.464 RON | 2.339 RON | 5.510 RON | 0 RON | 5.510 RON | 2.320 RON | 3.190 RON | 4.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.531 RON | 34.531 RON | 30.451 RON | 3.590 RON | 4.080 RON | 10.795 RON | 0 RON | 10.795 RON | 5.910 RON | 4.885 RON | 9.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.667 RON | 54.667 RON | 63.120 RON | −9.429 RON | −8.453 RON | 34.521 RON | 0 RON | 34.521 RON | −3.519 RON | 38.040 RON | 33.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 93.937 RON | 93.937 RON | 81.792 RON | 11.202 RON | 12.145 RON | 113.039 RON | 0 RON | 113.039 RON | 7.683 RON | 105.356 RON | 89.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.140 RON | 178.140 RON | 182.609 RON | −6.253 RON | −4.469 RON | 88.034 RON | 0 RON | 88.034 RON | −24.523 RON | 112.557 RON | 21.021 RON | 47.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN ŞTEFANIA
administrator
Sat Clinceni, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.253 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
178,1 K RON
Rezultat Net 2024
−6,3 K RON
Total Active 2024
88,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 38,5 K RON | 34,5 K RON | 54,7 K RON | 93,9 K RON | 178,1 K RON |
| Venituri totale | 40,5 K RON | 38,5 K RON | 34,5 K RON | 54,7 K RON | 93,9 K RON | 178,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,9 K RON | 36,2 K RON | 30,5 K RON | 63,1 K RON | 81,8 K RON | 182,6 K RON |
| Rezultat net | 396 RON | 1,5 K RON | 3,6 K RON | −9,4 K RON | 11,2 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,0 K RON
Creanțe47,2 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,47 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,78 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 2,9 K RON | 70,1% |
| 2020 | 3,2 K RON | 5,5 K RON | 57,9% |
| 2021 | 4,9 K RON | 10,8 K RON | 45,3% |
| 2022 | 38,0 K RON | 34,5 K RON | 110,2% |
| 2023 | 105,4 K RON | 113,0 K RON | 93,2% |
| 2024 | 112,6 K RON | 88,0 K RON | 127,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 38,5 K RON | 34,5 K RON | 54,7 K RON | 93,9 K RON | 178,1 K RON | ▲ 89,6% |
| Rezultat net | 396 RON | 1,5 K RON | 3,6 K RON | −9,4 K RON | 11,2 K RON | −6,3 K RON | ▼ 155,8% |
| Total active | 2,9 K RON | 5,5 K RON | 10,8 K RON | 34,5 K RON | 113,0 K RON | 88,0 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 856 RON | 2,3 K RON | 5,9 K RON | −3,5 K RON | 7,7 K RON | −24,5 K RON | ▼ 419,2% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 3,2 K RON | 4,9 K RON | 38,0 K RON | 105,4 K RON | 112,6 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 1,73 | 2,21 | 0,91 | 1,07 | 0,78 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | 0,98 | 3,80 | 10,40 | -17,25 | 11,93 | -3,51 | ▼ 129,4% |
| Scor bonitate | 57 | 75 | 95 | 24 | 73 | 24 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.