ALMA BUSINESS COFFEE2GO SRL
CUI: 35476555
J23/264/2016
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35476555
Cod înmatriculare
J23/264/2016
EUID
ROONRC.J23/264/2016
Data înmatriculării
2016-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, BUCUREŞTILOR, 6, 1, PARTER, 1, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
BUCUREŞTILOR
Număr:
6
Bloc:
1
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.140 RON | 21.140 RON | 28.832 RON | −8.327 RON | −7.692 RON | 8.458 RON | 7.633 RON | 825 RON | −29.561 RON | 38.019 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.094 RON | 6.094 RON | 30.252 RON | −24.341 RON | −24.158 RON | 8.884 RON | 7.633 RON | 1.251 RON | −53.902 RON | 62.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.925 RON | 26.925 RON | 19.853 RON | 6.264 RON | 7.072 RON | 8.293 RON | 7.633 RON | 660 RON | −47.639 RON | 55.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.780 RON | 34.781 RON | 19.000 RON | 14.737 RON | 15.781 RON | 7.802 RON | 7.633 RON | 169 RON | −32.902 RON | 40.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 36.921 RON | 36.921 RON | 21.443 RON | 13.002 RON | 15.478 RON | 12.362 RON | 7.633 RON | 4.729 RON | −19.899 RON | 32.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.050 RON | 49.050 RON | 38.910 RON | 8.518 RON | 10.140 RON | 22.912 RON | 7.633 RON | 15.279 RON | −11.382 RON | 34.294 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 44.330 RON | 44.330 RON | 46.850 RON | −2.520 RON | −2.520 RON | 31.861 RON | 7.633 RON | 24.228 RON | −13.901 RON | 45.762 RON | 0 RON | 15.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE ALEXANDRU DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.520 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,3 K RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
31,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 6,1 K RON | 26,9 K RON | 34,8 K RON | 36,9 K RON | 49,1 K RON | 44,3 K RON |
| Venituri totale | 21,1 K RON | 6,1 K RON | 26,9 K RON | 34,8 K RON | 36,9 K RON | 49,1 K RON | 44,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,8 K RON | 30,3 K RON | 19,9 K RON | 19,0 K RON | 21,4 K RON | 38,9 K RON | 46,9 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −24,3 K RON | 6,3 K RON | 14,7 K RON | 13,0 K RON | 8,5 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (24%)
Active circulante24,2 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,2 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,0 K RON | 8,5 K RON | 449,5% |
| 2020 | 62,8 K RON | 8,9 K RON | 706,7% |
| 2021 | 55,9 K RON | 8,3 K RON | 674,5% |
| 2022 | 40,7 K RON | 7,8 K RON | 521,7% |
| 2023 | 32,3 K RON | 12,4 K RON | 261,0% |
| 2024 | 34,3 K RON | 22,9 K RON | 149,7% |
| 2025 | 45,8 K RON | 31,9 K RON | 143,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 6,1 K RON | 26,9 K RON | 34,8 K RON | 36,9 K RON | 49,1 K RON | 44,3 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −24,3 K RON | 6,3 K RON | 14,7 K RON | 13,0 K RON | 8,5 K RON | −2,5 K RON | ▼ 129,6% |
| Total active | 8,5 K RON | 8,9 K RON | 8,3 K RON | 7,8 K RON | 12,4 K RON | 22,9 K RON | 31,9 K RON | ▲ 39,1% |
| Capitaluri proprii | −29,6 K RON | −53,9 K RON | −47,6 K RON | −32,9 K RON | −19,9 K RON | −11,4 K RON | −13,9 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 38,0 K RON | 62,8 K RON | 55,9 K RON | 40,7 K RON | 32,3 K RON | 34,3 K RON | 45,8 K RON | ▲ 33,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,45 | 0,53 | ▲ 18,8% |
| Marjă netă (%) | -39,39 | -399,43 | 23,26 | 42,37 | 35,22 | 17,37 | -5,68 | ▼ 132,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.