OMEGA LOGISTIC EXPERT S.R.L.

CUI: 41263403 J23/2646/2019 SRL Ilfov, Oraş Voluntari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41263403

Cod înmatriculare J23/2646/2019

EUID ROONRC.J23/2646/2019

Data înmatriculării 2019-06-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, VIORELE, 4, 77190

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Voluntari

Stradă: VIORELE

Număr: 4

Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	298.300 RON	298.300 RON	202.404 RON	86.947 RON	95.896 RON	406.324 RON	0 RON	406.324 RON	87.147 RON	319.177 RON	19.241 RON	86.518 RON	0 RON	0 RON	0
2021	430.351 RON	430.351 RON	171.366 RON	247.416 RON	258.985 RON	1.523.676 RON	372.067 RON	1.151.609 RON	334.563 RON	1.189.113 RON	54.376 RON	401.615 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAGHIN ELISAVETA

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2021

430,4 K RON

Rezultat Net 2021

247,4 K RON

Total Active 2021

1,52 M RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	298,3 K RON	430,4 K RON
Venituri totale	298,3 K RON	430,4 K RON
Cheltuieli totale	202,4 K RON	171,4 K RON
Rezultat net	86,9 K RON	247,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 562,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,97	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,92	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,59	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,28	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate372,1 K RON (24.4%)

Active circulante1,15 M RON (75.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri54,4 K RON

Creanțe401,6 K RON

Numerar695,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,91
Durata stocaj (zile)	46
Rotație creanțe (ori/an)	1,07
Durata încasare (zile)	341

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

60,2%

Marjă netă

57,5%

ROA

16,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	319,2 K RON	406,3 K RON	78,6%
2021	1,19 M RON	1,52 M RON	78,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	298,3 K RON	430,4 K RON	▲ 44,3%
Rezultat net	86,9 K RON	247,4 K RON	▲ 184,6%
Total active	406,3 K RON	1,52 M RON	▲ 275,0%
Capitaluri proprii	87,1 K RON	334,6 K RON	▲ 283,9%
Datorii totale	319,2 K RON	1,19 M RON	▲ 272,6%
Lichiditate curentă	1,27	0,97	▼ 23,9%
Marjă netă (%)	29,15	57,49	▲ 97,2%
Scor bonitate	67	68	▲ 1,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (247,4 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 562,4 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.