MOARA STEFAN SRL
CUI: 24391801
J23/2650/2008
SRL
Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24391801
Cod înmatriculare
J23/2650/2008
EUID
ROONRC.J23/2650/2008
Data înmatriculării
2008-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, Str. STATORNICIEI, 30
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Sector:
0
Stradă:
Str. STATORNICIEI
Număr:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 241.685 RON | 241.685 RON | 126.300 RON | 112.968 RON | 115.385 RON | 317.374 RON | 0 RON | 317.374 RON | 303.293 RON | 14.081 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 160.900 RON | 160.900 RON | 147.412 RON | 12.012 RON | 13.488 RON | 222.932 RON | 0 RON | 222.932 RON | 215.305 RON | 7.627 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 137.000 RON | 137.000 RON | 129.151 RON | 6.506 RON | 7.849 RON | 128.368 RON | 0 RON | 128.368 RON | 121.811 RON | 6.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 172.550 RON | 172.550 RON | 146.632 RON | 24.227 RON | 25.918 RON | 37.312 RON | 0 RON | 37.312 RON | 30.973 RON | 6.339 RON | 0 RON | 2.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 109.083 RON | 109.083 RON | 182.022 RON | −74.030 RON | −72.939 RON | 47.019 RON | 0 RON | 47.019 RON | −43.058 RON | 90.077 RON | 9.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 169.705 RON | 169.705 RON | 197.447 RON | −27.937 RON | −27.742 RON | 18.828 RON | 0 RON | 18.828 RON | −70.994 RON | 89.822 RON | 0 RON | 1.690 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE ȘTEFAN
administrator
Comuna Moara Vlăsiei, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−70.994 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.937 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 477.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
169,7 K RON
Rezultat Net 2024
−27,9 K RON
Total Active 2024
18,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,7 K RON | 160,9 K RON | 137,0 K RON | 172,6 K RON | 109,1 K RON | 169,7 K RON |
| Venituri totale | 241,7 K RON | 160,9 K RON | 137,0 K RON | 172,6 K RON | 109,1 K RON | 169,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,3 K RON | 147,4 K RON | 129,2 K RON | 146,6 K RON | 182,0 K RON | 197,4 K RON |
| Rezultat net | 113,0 K RON | 12,0 K RON | 6,5 K RON | 24,2 K RON | −74,0 K RON | −27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,42 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-148,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,1 K RON | 317,4 K RON | 4,4% |
| 2020 | 7,6 K RON | 222,9 K RON | 3,4% |
| 2021 | 6,6 K RON | 128,4 K RON | 5,1% |
| 2022 | 6,3 K RON | 37,3 K RON | 17,0% |
| 2023 | 90,1 K RON | 47,0 K RON | 191,6% |
| 2024 | 89,8 K RON | 18,8 K RON | 477,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,7 K RON | 160,9 K RON | 137,0 K RON | 172,6 K RON | 109,1 K RON | 169,7 K RON | ▲ 55,6% |
| Rezultat net | 113,0 K RON | 12,0 K RON | 6,5 K RON | 24,2 K RON | −74,0 K RON | −27,9 K RON | ▲ 62,3% |
| Total active | 317,4 K RON | 222,9 K RON | 128,4 K RON | 37,3 K RON | 47,0 K RON | 18,8 K RON | ▼ 60,0% |
| Capitaluri proprii | 303,3 K RON | 215,3 K RON | 121,8 K RON | 31,0 K RON | −43,1 K RON | −71,0 K RON | ▼ 64,9% |
| Datorii totale | 14,1 K RON | 7,6 K RON | 6,6 K RON | 6,3 K RON | 90,1 K RON | 89,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 22,54 | 29,23 | 19,58 | 5,89 | 0,52 | 0,21 | ▼ 59,8% |
| Marjă netă (%) | 46,74 | 7,47 | 4,75 | 14,04 | -67,87 | -16,46 | ▲ 75,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 70 | 95 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 477.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.