GEEA DESIGN SRL
CUI: 20138661
J23/2651/2006
SRL
Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20138661
Cod înmatriculare
J23/2651/2006
EUID
ROONRC.J23/2651/2006
Data înmatriculării
2006-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2022)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, Str. MARE, 13
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Sector:
0
Stradă:
Str. MARE
Număr:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 521.867 RON | 526.082 RON | 665.242 RON | −144.420 RON | −139.160 RON | 514.305 RON | 32.047 RON | 482.258 RON | 61.217 RON | 436.621 RON | 402.569 RON | 158.587 RON | 17.112 RON | 645 RON | 9 |
| 2020 | 796.245 RON | 814.573 RON | 767.020 RON | 39.959 RON | 47.553 RON | 617.044 RON | 10.005 RON | 607.039 RON | 101.176 RON | 499.401 RON | 516.181 RON | 172.641 RON | 17.112 RON | 645 RON | 7 |
| 2021 | 1.100.658 RON | 1.103.300 RON | 1.262.831 RON | −170.564 RON | −159.531 RON | 511.997 RON | 4.593 RON | 507.404 RON | −69.388 RON | 513.118 RON | 386.318 RON | 163.105 RON | 68.912 RON | 645 RON | 9 |
| 2022 | 1.282.185 RON | 1.282.190 RON | 1.067.234 RON | 202.389 RON | 214.956 RON | 713.139 RON | 228.397 RON | 484.742 RON | 133.000 RON | 485.066 RON | 417.574 RON | 131.953 RON | 95.718 RON | 645 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALECU SABIN-RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
1,28 M RON
Rezultat Net 2022
202,4 K RON
Total Active 2022
713,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,9 K RON | 796,2 K RON | 1,10 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 526,1 K RON | 814,6 K RON | 1,10 M RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 665,2 K RON | 767,0 K RON | 1,26 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | −144,4 K RON | 40,0 K RON | −170,6 K RON | 202,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,4 K RON (32%)
Active circulante484,7 K RON (68%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri417,6 K RON
Creanțe132,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,07 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,72 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
15,8%
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 436,6 K RON | 514,3 K RON | 84,9% |
| 2020 | 499,4 K RON | 617,0 K RON | 80,9% |
| 2021 | 513,1 K RON | 512,0 K RON | 100,2% |
| 2022 | 485,1 K RON | 713,1 K RON | 68,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,9 K RON | 796,2 K RON | 1,10 M RON | 1,28 M RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | −144,4 K RON | 40,0 K RON | −170,6 K RON | 202,4 K RON | ▲ 218,7% |
| Total active | 514,3 K RON | 617,0 K RON | 512,0 K RON | 713,1 K RON | ▲ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 61,2 K RON | 101,2 K RON | −69,4 K RON | 133,0 K RON | ▲ 291,7% |
| Datorii totale | 436,6 K RON | 499,4 K RON | 513,1 K RON | 485,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,22 | 0,99 | 1,00 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -27,67 | 5,02 | -15,50 | 15,78 | ▲ 201,8% |
| Scor bonitate | 44 | 75 | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (202,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.