MATHERIAN PROPERTY SRL
CUI: 21921997
J23/265/2011
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21921997
Cod înmatriculare
J23/265/2011
EUID
ROONRC.J23/265/2011
Data înmatriculării
2011-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, Str. GLADIOLELOR, 3, 2, 18, PARCELA 2, TARLA76/2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Sector:
0
Stradă:
Str. GLADIOLELOR
Număr:
3
Etaj:
2
Apartament:
18
Completare adresă:
PARCELA 2, TARLA76/2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.632 RON | −2.632 RON | −2.632 RON | 412.517 RON | 372.676 RON | 39.841 RON | −44.493 RON | 457.010 RON | 0 RON | 4.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.200 RON | −2.200 RON | −2.200 RON | 412.718 RON | 372.676 RON | 40.042 RON | −46.693 RON | 459.411 RON | 0 RON | 4.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.477 RON | −2.477 RON | −2.477 RON | 412.440 RON | 372.676 RON | 39.764 RON | −49.170 RON | 461.610 RON | 0 RON | 4.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.400 RON | −2.400 RON | −2.400 RON | 412.458 RON | 372.676 RON | 39.782 RON | −51.852 RON | 464.310 RON | 0 RON | 4.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 412.458 RON | 372.676 RON | 39.782 RON | −51.852 RON | 464.310 RON | 0 RON | 4.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 412.458 RON | 372.676 RON | 39.782 RON | −51.852 RON | 464.310 RON | 0 RON | 4.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 412.458 RON | 372.676 RON | 39.782 RON | −51.852 RON | 464.310 RON | 0 RON | 4.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEOFFREY WAREING
administrator
Southport,Marea Britanie
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.852 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
412,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 2,2 K RON | 2,5 K RON | 2,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −2,2 K RON | −2,5 K RON | −2,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.852 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate372,7 K RON (90.4%)
Active circulante39,8 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 457,0 K RON | 412,5 K RON | 110,8% |
| 2020 | 459,4 K RON | 412,7 K RON | 111,3% |
| 2021 | 461,6 K RON | 412,4 K RON | 111,9% |
| 2022 | 464,3 K RON | 412,5 K RON | 112,6% |
| 2023 | 464,3 K RON | 412,5 K RON | 112,6% |
| 2024 | 464,3 K RON | 412,5 K RON | 112,6% |
| 2025 | 464,3 K RON | 412,5 K RON | 112,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −2,2 K RON | −2,5 K RON | −2,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 412,5 K RON | 412,7 K RON | 412,4 K RON | 412,5 K RON | 412,5 K RON | 412,5 K RON | 412,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −44,5 K RON | −46,7 K RON | −49,2 K RON | −51,9 K RON | −51,9 K RON | −51,9 K RON | −51,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 457,0 K RON | 459,4 K RON | 461,6 K RON | 464,3 K RON | 464,3 K RON | 464,3 K RON | 464,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.