ANA & NICOLAS SRL
CUI: 36249909
J23/2657/2016
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36249909
Cod înmatriculare
J23/2657/2016
EUID
ROONRC.J23/2657/2016
Data înmatriculării
2016-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, SALCÂMULUI, 5-7, 77010, Clădirea C 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
SALCÂMULUI
Număr:
5-7
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
Clădirea C 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.078 RON | 49.078 RON | 40.870 RON | 6.736 RON | 8.208 RON | 48.035 RON | 0 RON | 48.035 RON | 6.117 RON | 41.918 RON | 47.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 196.035 RON | 196.259 RON | 163.410 RON | 28.112 RON | 32.849 RON | 115.569 RON | 0 RON | 115.569 RON | 34.229 RON | 81.340 RON | 103.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 118.727 RON | 118.727 RON | 120.876 RON | −5.010 RON | −2.149 RON | 163.927 RON | 66.287 RON | 97.640 RON | 29.219 RON | 134.708 RON | 93.732 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 132.179 RON | 132.179 RON | 129.597 RON | −498 RON | 2.582 RON | 122.796 RON | 51.437 RON | 71.359 RON | 28.722 RON | 94.651 RON | 69.371 RON | 0 RON | 0 RON | 577 RON | 0 |
| 2023 | 132.196 RON | 132.196 RON | 132.825 RON | −629 RON | −629 RON | 80.226 RON | 36.588 RON | 43.638 RON | 28.092 RON | 52.678 RON | 24.744 RON | 820 RON | 0 RON | 544 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PENA FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
PENA CRISTIANA VIOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−629 RON)
Cifra de Afaceri 2023
132,2 K RON
Rezultat Net 2023
−629 RON
Total Active 2023
80,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 196,0 K RON | 118,7 K RON | 132,2 K RON | 132,2 K RON |
| Venituri totale | 49,1 K RON | 196,3 K RON | 118,7 K RON | 132,2 K RON | 132,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,9 K RON | 163,4 K RON | 120,9 K RON | 129,6 K RON | 132,8 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 28,1 K RON | −5,0 K RON | −498 RON | −629 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 156,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,6 K RON (45.6%)
Active circulante43,6 K RON (54.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe820 RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,34 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 161,21 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,9 K RON | 48,0 K RON | 87,3% |
| 2020 | 81,3 K RON | 115,6 K RON | 70,4% |
| 2021 | 134,7 K RON | 163,9 K RON | 82,2% |
| 2022 | 94,7 K RON | 122,8 K RON | 77,1% |
| 2023 | 52,7 K RON | 80,2 K RON | 65,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 196,0 K RON | 118,7 K RON | 132,2 K RON | 132,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 28,1 K RON | −5,0 K RON | −498 RON | −629 RON | ▼ 26,3% |
| Total active | 48,0 K RON | 115,6 K RON | 163,9 K RON | 122,8 K RON | 80,2 K RON | ▼ 34,7% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 34,2 K RON | 29,2 K RON | 28,7 K RON | 28,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 81,3 K RON | 134,7 K RON | 94,7 K RON | 52,7 K RON | ▼ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,42 | 0,72 | 0,75 | 0,83 | ▲ 9,9% |
| Marjă netă (%) | 13,73 | 14,34 | -4,22 | -0,38 | -0,48 | ▼ 26,3% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 30 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.