MEDIA LOGISTIC GROUP SRL
CUI: 36971667
J23/266/2017
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36971667
Cod înmatriculare
J23/266/2017
EUID
ROONRC.J23/266/2017
Data înmatriculării
2017-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Ciocârliei, 102, 77090, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Ciocârliei
Număr:
102
Cod poștal:
77090
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 518.437 RON | 519.082 RON | 745.071 RON | −231.177 RON | −225.989 RON | 84.456 RON | 3.218 RON | 81.238 RON | −613.785 RON | 698.241 RON | 0 RON | 77.839 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 533.343 RON | 533.830 RON | 782.340 RON | −253.500 RON | −248.510 RON | 231.539 RON | 104.634 RON | 126.905 RON | −867.285 RON | 1.098.824 RON | 0 RON | 107.470 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 761.243 RON | 763.357 RON | 1.484.855 RON | −729.110 RON | −721.498 RON | 428.386 RON | 193.397 RON | 234.989 RON | −1.596.395 RON | 2.035.098 RON | 0 RON | 130.618 RON | 0 RON | 10.317 RON | 10 |
| 2022 | 2.132.570 RON | 2.167.118 RON | 3.856.877 RON | −1.711.324 RON | −1.689.759 RON | 918.602 RON | 349.447 RON | 569.155 RON | −3.307.718 RON | 4.244.307 RON | 74.524 RON | 358.944 RON | 0 RON | 17.987 RON | 7 |
| 2023 | 3.196.508 RON | 5.048.560 RON | 5.445.448 RON | −406.620 RON | −396.888 RON | 2.518.759 RON | 1.457.196 RON | 1.061.563 RON | −3.714.339 RON | 6.279.108 RON | 314.599 RON | 674.726 RON | 0 RON | 46.010 RON | 8 |
| 2024 | 3.573.767 RON | 3.679.627 RON | 3.953.496 RON | −273.869 RON | −273.869 RON | 2.259.310 RON | 1.744.523 RON | 514.787 RON | −3.988.207 RON | 6.287.371 RON | 12.304 RON | 536.695 RON | 0 RON | 39.854 RON | 12 |
| 2025 | 4.058.571 RON | 4.234.306 RON | 4.411.490 RON | −177.184 RON | −177.184 RON | 2.176.805 RON | 1.546.333 RON | 630.472 RON | −4.165.392 RON | 6.391.637 RON | 0 RON | 619.022 RON | 0 RON | 49.440 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUFARU GABRIEL
administrator
COM. FĂTĂCIUNI, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.165.392 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−177.184 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 293.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,06 M RON
Rezultat Net 2025
−177,2 K RON
Total Active 2025
2,18 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 518,4 K RON | 533,3 K RON | 761,2 K RON | 2,13 M RON | 3,20 M RON | 3,57 M RON | 4,06 M RON |
| Venituri totale | 519,1 K RON | 533,8 K RON | 763,4 K RON | 2,17 M RON | 5,05 M RON | 3,68 M RON | 4,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 745,1 K RON | 782,3 K RON | 1,48 M RON | 3,86 M RON | 5,45 M RON | 3,95 M RON | 4,41 M RON |
| Rezultat net | −231,2 K RON | −253,5 K RON | −729,1 K RON | −1,71 M RON | −406,6 K RON | −273,9 K RON | −177,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.165.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,55 M RON (71%)
Active circulante630,5 K RON (29%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe619,0 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,56 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 698,2 K RON | 84,5 K RON | 826,8% |
| 2020 | 1,10 M RON | 231,5 K RON | 474,6% |
| 2021 | 2,04 M RON | 428,4 K RON | 475,1% |
| 2022 | 4,24 M RON | 918,6 K RON | 462,0% |
| 2023 | 6,28 M RON | 2,52 M RON | 249,3% |
| 2024 | 6,29 M RON | 2,26 M RON | 278,3% |
| 2025 | 6,39 M RON | 2,18 M RON | 293,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 518,4 K RON | 533,3 K RON | 761,2 K RON | 2,13 M RON | 3,20 M RON | 3,57 M RON | 4,06 M RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | −231,2 K RON | −253,5 K RON | −729,1 K RON | −1,71 M RON | −406,6 K RON | −273,9 K RON | −177,2 K RON | ▲ 35,3% |
| Total active | 84,5 K RON | 231,5 K RON | 428,4 K RON | 918,6 K RON | 2,52 M RON | 2,26 M RON | 2,18 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −613,8 K RON | −867,3 K RON | −1,60 M RON | −3,31 M RON | −3,71 M RON | −3,99 M RON | −4,17 M RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 698,2 K RON | 1,10 M RON | 2,04 M RON | 4,24 M RON | 6,28 M RON | 6,29 M RON | 6,39 M RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,08 | 0,10 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | -44,59 | -47,53 | -95,78 | -80,25 | -12,72 | -7,66 | -4,37 | ▲ 43,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | 32 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 293.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.