WALTMANN DESIGN SRL
CUI: 34831896
J23/2664/2015
SRL
Ilfov, Sat Izvorani, Comuna Ciolpani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34831896
Cod înmatriculare
J23/2664/2015
EUID
ROONRC.J23/2664/2015
Data înmatriculării
2015-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Izvorani, Comuna Ciolpani, COMPLEX OLIMPIC, 32, 77051
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Izvorani, Comuna Ciolpani
Stradă:
COMPLEX OLIMPIC
Număr:
32
Cod poștal:
77051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 407.087 RON | 407.087 RON | 25.186 RON | 369.688 RON | 381.901 RON | 666.621 RON | 25.234 RON | 641.387 RON | 602.159 RON | 65.485 RON | 0 RON | 35.187 RON | 0 RON | 1.023 RON | 0 |
| 2020 | 778.881 RON | 778.882 RON | 19.346 RON | 738.506 RON | 759.536 RON | 859.568 RON | 20.480 RON | 839.088 RON | 738.758 RON | 120.810 RON | 0 RON | 739.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 114.646 RON | 114.646 RON | 28.203 RON | 83.072 RON | 86.443 RON | 178.681 RON | 14.748 RON | 163.933 RON | 83.324 RON | 95.357 RON | 0 RON | 3.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.726 RON | 71.726 RON | 21.577 RON | 47.996 RON | 50.149 RON | 204.547 RON | 9.543 RON | 195.004 RON | 48.248 RON | 156.299 RON | 0 RON | 53.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.855 RON | 98.856 RON | 27.378 RON | 60.653 RON | 71.478 RON | 285.456 RON | 4.337 RON | 281.119 RON | 83.901 RON | 202.734 RON | 0 RON | 119.310 RON | 0 RON | 1.179 RON | 0 |
| 2024 | 34.839 RON | 38.647 RON | 29.247 RON | 6.610 RON | 9.400 RON | 268.338 RON | 0 RON | 268.338 RON | 6.862 RON | 262.995 RON | 0 RON | 114 RON | 0 RON | 1.519 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU-BACCELA ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,8 K RON
Rezultat Net 2024
6,6 K RON
Total Active 2024
268,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,1 K RON | 778,9 K RON | 114,6 K RON | 71,7 K RON | 98,9 K RON | 34,8 K RON |
| Venituri totale | 407,1 K RON | 778,9 K RON | 114,6 K RON | 71,7 K RON | 98,9 K RON | 38,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 19,3 K RON | 28,2 K RON | 21,6 K RON | 27,4 K RON | 29,2 K RON |
| Rezultat net | 369,7 K RON | 738,5 K RON | 83,1 K RON | 48,0 K RON | 60,7 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −143,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante268,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe114 RON
Numerar268,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 305,61 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,0%
Marjă netă
19,0%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,5 K RON | 666,6 K RON | 9,8% |
| 2020 | 120,8 K RON | 859,6 K RON | 14,1% |
| 2021 | 95,4 K RON | 178,7 K RON | 53,4% |
| 2022 | 156,3 K RON | 204,5 K RON | 76,4% |
| 2023 | 202,7 K RON | 285,5 K RON | 71,0% |
| 2024 | 263,0 K RON | 268,3 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,1 K RON | 778,9 K RON | 114,6 K RON | 71,7 K RON | 98,9 K RON | 34,8 K RON | ▼ 64,8% |
| Rezultat net | 369,7 K RON | 738,5 K RON | 83,1 K RON | 48,0 K RON | 60,7 K RON | 6,6 K RON | ▼ 89,1% |
| Total active | 666,6 K RON | 859,6 K RON | 178,7 K RON | 204,5 K RON | 285,5 K RON | 268,3 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 602,2 K RON | 738,8 K RON | 83,3 K RON | 48,2 K RON | 83,9 K RON | 6,9 K RON | ▼ 91,8% |
| Datorii totale | 65,5 K RON | 120,8 K RON | 95,4 K RON | 156,3 K RON | 202,7 K RON | 263,0 K RON | ▲ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 9,79 | 6,95 | 1,72 | 1,25 | 1,39 | 1,02 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 90,81 | 94,82 | 72,46 | 66,92 | 61,36 | 18,97 | ▼ 69,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 60 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.