PROFESIONAL BIOCID AKTIV S.R.L.

CUI: 46005944 J23/2667/2022 SRL Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46005944
Cod înmatriculare J23/2667/2022
EUID ROONRC.J23/2667/2022
Data înmatriculării 2022-04-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, BISERICII, 62A, 6, 77041, CONSTRUCTIE C1, MANSARDA

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă: BISERICII
Număr: 62A
Apartament: 6
Cod poștal: 77041
Completare adresă: CONSTRUCTIE C1, MANSARDA

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 57.852 RON 57.852 RON 52.234 RON 5.051 RON 5.618 RON 10.954 RON 41 RON 10.913 RON 5.251 RON 5.703 RON 1.190 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 1
2023 139.060 RON 139.060 RON 169.579 RON −31.910 RON −30.519 RON 10.462 RON 0 RON 10.462 RON −26.659 RON 37.121 RON 1.315 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 58.000 RON 58.000 RON 102.623 RON −45.204 RON −44.623 RON 5.427 RON 0 RON 5.427 RON −71.863 RON 77.290 RON 1.315 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPREA NICUȘOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Activităţi de pompe funebre şi similare
  • Activităţi de întreţinere corporală
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−71.863 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.204 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1424.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
58,0 K RON
Rezultat Net 2024
−45,2 K RON
Total Active 2024
5,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 57,9 K RON 139,1 K RON 58,0 K RON
Venituri totale 57,9 K RON 139,1 K RON 58,0 K RON
Cheltuieli totale 52,2 K RON 169,6 K RON 102,6 K RON
Rezultat net 5,1 K RON −31,9 K RON −45,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 85,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−71.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,07 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 44,11
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-76,9%
Marjă netă
-77,9%
ROA
-833,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,7 K RON 11,0 K RON 52,1%
2023 37,1 K RON 10,5 K RON 354,8%
2024 77,3 K RON 5,4 K RON 1.424,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 57,9 K RON 139,1 K RON 58,0 K RON ▼ 58,3%
Rezultat net 5,1 K RON −31,9 K RON −45,2 K RON ▼ 41,7%
Total active 11,0 K RON 10,5 K RON 5,4 K RON ▼ 48,1%
Capitaluri proprii 5,3 K RON −26,7 K RON −71,9 K RON ▼ 169,6%
Datorii totale 5,7 K RON 37,1 K RON 77,3 K RON ▲ 108,2%
Lichiditate curentă 1,91 0,28 0,07 ▼ 75,1%
Marjă netă (%) 8,73 -22,95 -77,94 ▼ 239,6%
Scor bonitate 72 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1424.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.