ORTHODIAGONAL S.R.L.

CUI: 27129318 J23/2670/2021 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27129318
Cod înmatriculare J23/2670/2021
EUID ROONRC.J23/2670/2021
Data înmatriculării 2021-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, TRIUMFULUI, 5, 77160

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: TRIUMFULUI
Număr: 5
Cod poștal: 77160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 124.915 RON 124.915 RON 145.115 RON −21.230 RON −20.200 RON 262.658 RON 169.654 RON 93.004 RON 125.067 RON 142.567 RON 4.162 RON 7.264 RON 0 RON 4.976 RON 1
2022 136.772 RON 227.477 RON 218.748 RON 6.500 RON 8.729 RON 208.045 RON 163.129 RON 44.916 RON 131.567 RON 76.483 RON 31.093 RON 885 RON 0 RON 5 RON 1
2023 156.408 RON 182.001 RON 234.337 RON −54.009 RON −52.336 RON 185.858 RON 156.604 RON 29.254 RON 77.558 RON 108.300 RON 11.840 RON 1.192 RON 0 RON 0 RON 2
2024 135.652 RON 135.652 RON 257.499 RON −123.204 RON −121.847 RON 166.897 RON 150.079 RON 16.818 RON −45.646 RON 212.543 RON 10.263 RON 1.505 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU CRISTIAN
administrator
BUCUREŞTI
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−45.646 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−123.204 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
135,7 K RON
Rezultat Net 2024
−123,2 K RON
Total Active 2024
166,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 124,9 K RON 136,8 K RON 156,4 K RON 135,7 K RON
Venituri totale 124,9 K RON 227,5 K RON 182,0 K RON 135,7 K RON
Cheltuieli totale 145,1 K RON 218,7 K RON 234,3 K RON 257,5 K RON
Rezultat net −21,2 K RON 6,5 K RON −54,0 K RON −123,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 151,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate150,1 K RON (89.9%)
Active circulante16,8 K RON (10.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,3 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,22
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 90,13
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-89,8%
Marjă netă
-90,8%
ROA
-73,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 142,6 K RON 262,7 K RON 54,3%
2022 76,5 K RON 208,0 K RON 36,8%
2023 108,3 K RON 185,9 K RON 58,3%
2024 212,5 K RON 166,9 K RON 127,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 124,9 K RON 136,8 K RON 156,4 K RON 135,7 K RON ▼ 13,3%
Rezultat net −21,2 K RON 6,5 K RON −54,0 K RON −123,2 K RON ▼ 128,1%
Total active 262,7 K RON 208,0 K RON 185,9 K RON 166,9 K RON ▼ 10,2%
Capitaluri proprii 125,1 K RON 131,6 K RON 77,6 K RON −45,6 K RON ▼ 158,9%
Datorii totale 142,6 K RON 76,5 K RON 108,3 K RON 212,5 K RON ▲ 96,3%
Lichiditate curentă 0,65 0,59 0,27 0,08 ▼ 70,7%
Marjă netă (%) -17,00 4,75 -34,53 -90,82 ▼ 163,0%
Scor bonitate 42 68 37 12 ▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.