TAXI MARI DUM EXPRES SRL
CUI: 28010411
J23/268/2011
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28010411
Cod înmatriculare
J23/268/2011
EUID
ROONRC.J23/268/2011
Data înmatriculării
2011-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, BĂRĂGANULUI, 8A, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
BĂRĂGANULUI
Număr:
8A
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.400 RON | 127.400 RON | 82.404 RON | 43.722 RON | 44.996 RON | 160.816 RON | 79.153 RON | 81.663 RON | 160.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 181.100 RON | 181.100 RON | 111.290 RON | 67.999 RON | 69.810 RON | 79.153 RON | 79.153 RON | 0 RON | 68.199 RON | 10.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.056 RON | 134.056 RON | 98.776 RON | 33.967 RON | 35.280 RON | 116.627 RON | 79.153 RON | 37.474 RON | 102.166 RON | 14.461 RON | 0 RON | 2.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 108.186 RON | 109.686 RON | 116.919 RON | −7.233 RON | −7.233 RON | 31.432 RON | 0 RON | 31.432 RON | 26.934 RON | 4.498 RON | 0 RON | 108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.625 RON | 14.625 RON | 63.872 RON | −49.247 RON | −49.247 RON | 62.032 RON | 38.763 RON | 23.269 RON | −22.312 RON | 84.344 RON | 0 RON | 108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 68.019 RON | 71.019 RON | 37.452 RON | 28.303 RON | 33.567 RON | 44.101 RON | 22.402 RON | 21.699 RON | 5.991 RON | 38.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALTEȘ- NICOLETA-MIHAELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
BALTEȘ GABRIEL-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,0 K RON
Rezultat Net 2025
28,3 K RON
Total Active 2025
44,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,4 K RON | 181,1 K RON | 128,1 K RON | 108,2 K RON | 12,6 K RON | 68,0 K RON |
| Venituri totale | 127,4 K RON | 181,1 K RON | 134,1 K RON | 109,7 K RON | 14,6 K RON | 71,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,4 K RON | 111,3 K RON | 98,8 K RON | 116,9 K RON | 63,9 K RON | 37,5 K RON |
| Rezultat net | 43,7 K RON | 68,0 K RON | 34,0 K RON | −7,2 K RON | −49,2 K RON | 28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,4 K RON (50.8%)
Active circulante21,7 K RON (49.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,4%
Marjă netă
41,6%
ROA
64,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 160,8 K RON | 0,0% |
| 2021 | 11,0 K RON | 79,2 K RON | 13,8% |
| 2022 | 14,5 K RON | 116,6 K RON | 12,4% |
| 2023 | 4,5 K RON | 31,4 K RON | 14,3% |
| 2024 | 84,3 K RON | 62,0 K RON | 136,0% |
| 2025 | 38,1 K RON | 44,1 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,4 K RON | 181,1 K RON | 128,1 K RON | 108,2 K RON | 12,6 K RON | 68,0 K RON | ▲ 438,8% |
| Rezultat net | 43,7 K RON | 68,0 K RON | 34,0 K RON | −7,2 K RON | −49,2 K RON | 28,3 K RON | ▲ 157,5% |
| Total active | 160,8 K RON | 79,2 K RON | 116,6 K RON | 31,4 K RON | 62,0 K RON | 44,1 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | 160,8 K RON | 68,2 K RON | 102,2 K RON | 26,9 K RON | −22,3 K RON | 6,0 K RON | ▲ 126,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 11,0 K RON | 14,5 K RON | 4,5 K RON | 84,3 K RON | 38,1 K RON | ▼ 54,8% |
| Lichiditate curentă | – | 0,00 | 2,59 | 6,99 | 0,28 | 0,57 | ▲ 106,4% |
| Marjă netă (%) | 34,32 | 37,55 | 26,53 | -6,69 | -390,08 | 41,61 | ▲ 110,7% |
| Scor bonitate | 67 | 73 | 87 | 64 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.