BASTET PROMO S.R.L.
CUI: 46013416
J23/2699/2022
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46013416
Cod înmatriculare
J23/2699/2022
EUID
ROONRC.J23/2699/2022
Data înmatriculării
2022-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 17, 1, 1, 9, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
17
Bloc:
1
Scară:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 152.316 RON | 152.316 RON | 70.358 RON | 78.800 RON | 81.958 RON | 90.323 RON | 0 RON | 90.323 RON | 79.000 RON | 11.323 RON | 52.117 RON | 30.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 261.410 RON | 261.410 RON | 194.569 RON | 64.619 RON | 66.841 RON | 125.406 RON | 4.614 RON | 120.792 RON | 96.119 RON | 29.287 RON | 113.184 RON | 3.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 285.134 RON | 285.134 RON | 295.276 RON | −12.709 RON | −10.142 RON | 125.834 RON | 2.484 RON | 123.350 RON | 61.672 RON | 64.162 RON | 116.079 RON | 6.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 149.420 RON | 149.420 RON | 187.891 RON | −39.965 RON | −38.471 RON | 129.308 RON | 2.296 RON | 127.012 RON | 20.028 RON | 109.280 RON | 122.173 RON | 4.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERTICARU ANA-MARIA-MAGDALENA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.965 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,4 K RON
Rezultat Net 2025
−40,0 K RON
Total Active 2025
129,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,3 K RON | 261,4 K RON | 285,1 K RON | 149,4 K RON |
| Venituri totale | 152,3 K RON | 261,4 K RON | 285,1 K RON | 149,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,4 K RON | 194,6 K RON | 295,3 K RON | 187,9 K RON |
| Rezultat net | 78,8 K RON | 64,6 K RON | −12,7 K RON | −40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (1.8%)
Active circulante127,0 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,2 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar127 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 298 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,71 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,8%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-30,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,3 K RON | 90,3 K RON | 12,5% |
| 2023 | 29,3 K RON | 125,4 K RON | 23,4% |
| 2024 | 64,2 K RON | 125,8 K RON | 51,0% |
| 2025 | 109,3 K RON | 129,3 K RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,3 K RON | 261,4 K RON | 285,1 K RON | 149,4 K RON | ▼ 47,6% |
| Rezultat net | 78,8 K RON | 64,6 K RON | −12,7 K RON | −40,0 K RON | ▼ 214,5% |
| Total active | 90,3 K RON | 125,4 K RON | 125,8 K RON | 129,3 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 79,0 K RON | 96,1 K RON | 61,7 K RON | 20,0 K RON | ▼ 67,5% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 29,3 K RON | 64,2 K RON | 109,3 K RON | ▲ 70,3% |
| Lichiditate curentă | 7,98 | 4,12 | 1,92 | 1,16 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | 51,73 | 24,72 | -4,46 | -26,75 | ▼ 499,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 54 | 37 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.