CIO MANAGEMENT SRL
CUI: 20950277
J23/274/2007
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20950277
Cod înmatriculare
J23/274/2007
EUID
ROONRC.J23/274/2007
Data înmatriculării
2007-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1K, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 561.859 RON | 562.226 RON | 425.225 RON | 132.608 RON | 137.001 RON | 279.164 RON | 33.274 RON | 245.890 RON | 302.684 RON | 31.475 RON | 0 RON | 53.383 RON | 0 RON | 54.995 RON | 2 |
| 2020 | 399.016 RON | 400.579 RON | 355.836 RON | 40.966 RON | 44.743 RON | 322.073 RON | 19.999 RON | 302.074 RON | 282.780 RON | 39.293 RON | 0 RON | 101.583 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 573.100 RON | 574.101 RON | 467.554 RON | 100.892 RON | 106.547 RON | 428.547 RON | 179.173 RON | 249.374 RON | 288.685 RON | 145.634 RON | 0 RON | 124.311 RON | 0 RON | 5.772 RON | 2 |
| 2022 | 589.356 RON | 611.789 RON | 500.785 RON | 105.034 RON | 111.004 RON | 348.498 RON | 133.751 RON | 214.747 RON | 105.306 RON | 249.392 RON | 0 RON | 90.481 RON | 0 RON | 6.200 RON | 2 |
| 2023 | 231.584 RON | 232.333 RON | 272.095 RON | −41.800 RON | −39.762 RON | 194.386 RON | 100.323 RON | 94.063 RON | 63.506 RON | 134.448 RON | 0 RON | 34.555 RON | 0 RON | 3.568 RON | 1 |
| 2024 | 432.785 RON | 493.891 RON | 197.679 RON | 286.788 RON | 296.212 RON | 334.476 RON | 81.779 RON | 252.697 RON | 287.028 RON | 50.865 RON | 0 RON | 197.432 RON | 0 RON | 3.417 RON | 1 |
| 2025 | 443.895 RON | 444.351 RON | 183.692 RON | 252.406 RON | 260.659 RON | 354.927 RON | 66.178 RON | 288.749 RON | 252.646 RON | 106.116 RON | 0 RON | 253.085 RON | 0 RON | 3.835 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARSENI OCTAVIAN VALERIU
administrator
BARLAD,VASLUI
ARSENI CRISTINA-MARINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
443,9 K RON
Rezultat Net 2025
252,4 K RON
Total Active 2025
354,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,9 K RON | 399,0 K RON | 573,1 K RON | 589,4 K RON | 231,6 K RON | 432,8 K RON | 443,9 K RON |
| Venituri totale | 562,2 K RON | 400,6 K RON | 574,1 K RON | 611,8 K RON | 232,3 K RON | 493,9 K RON | 444,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 425,2 K RON | 355,8 K RON | 467,6 K RON | 500,8 K RON | 272,1 K RON | 197,7 K RON | 183,7 K RON |
| Rezultat net | 132,6 K RON | 41,0 K RON | 100,9 K RON | 105,0 K RON | −41,8 K RON | 286,8 K RON | 252,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 372,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,2 K RON (18.6%)
Active circulante288,7 K RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe253,1 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,7%
Marjă netă
56,9%
ROA
71,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,5 K RON | 279,2 K RON | 11,3% |
| 2020 | 39,3 K RON | 322,1 K RON | 12,2% |
| 2021 | 145,6 K RON | 428,5 K RON | 34,0% |
| 2022 | 249,4 K RON | 348,5 K RON | 71,6% |
| 2023 | 134,4 K RON | 194,4 K RON | 69,2% |
| 2024 | 50,9 K RON | 334,5 K RON | 15,2% |
| 2025 | 106,1 K RON | 354,9 K RON | 29,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,9 K RON | 399,0 K RON | 573,1 K RON | 589,4 K RON | 231,6 K RON | 432,8 K RON | 443,9 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 132,6 K RON | 41,0 K RON | 100,9 K RON | 105,0 K RON | −41,8 K RON | 286,8 K RON | 252,4 K RON | ▼ 12,0% |
| Total active | 279,2 K RON | 322,1 K RON | 428,5 K RON | 348,5 K RON | 194,4 K RON | 334,5 K RON | 354,9 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 302,7 K RON | 282,8 K RON | 288,7 K RON | 105,3 K RON | 63,5 K RON | 287,0 K RON | 252,6 K RON | ▼ 12,0% |
| Datorii totale | 31,5 K RON | 39,3 K RON | 145,6 K RON | 249,4 K RON | 134,4 K RON | 50,9 K RON | 106,1 K RON | ▲ 108,6% |
| Lichiditate curentă | 7,81 | 7,69 | 1,71 | 0,86 | 0,70 | 4,97 | 2,72 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 23,60 | 10,27 | 17,60 | 17,82 | -18,05 | 66,27 | 56,86 | ▼ 14,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 90 | 65 | 35 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (252,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.