CAPT MAR TRANS TAXI SRL
CUI: 36268277
J23/2743/2016
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36268277
Cod înmatriculare
J23/2743/2016
EUID
ROONRC.J23/2743/2016
Data înmatriculării
2016-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, BĂRĂGANULUI, 8, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
BĂRĂGANULUI
Număr:
8
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.674 RON | 47.674 RON | 10.678 RON | 35.566 RON | 36.996 RON | 172.226 RON | 0 RON | 172.226 RON | 154.671 RON | 17.555 RON | 1.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.407 RON | 40.407 RON | 20.233 RON | 19.792 RON | 20.174 RON | 194.447 RON | 0 RON | 194.447 RON | 174.463 RON | 19.984 RON | 1.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.552 RON | 58.552 RON | 37.240 RON | 21.010 RON | 21.312 RON | 210.765 RON | 0 RON | 210.765 RON | 195.474 RON | 15.291 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.675 RON | 58.675 RON | 46.101 RON | 12.172 RON | 12.574 RON | 219.710 RON | 0 RON | 219.710 RON | 207.646 RON | 12.064 RON | 2.700 RON | 21.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂŢÎNĂ MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
58,7 K RON
Rezultat Net 2022
12,2 K RON
Total Active 2022
219,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,7 K RON | 40,4 K RON | 58,6 K RON | 58,7 K RON |
| Venituri totale | 47,7 K RON | 40,4 K RON | 58,6 K RON | 58,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 20,2 K RON | 37,2 K RON | 46,1 K RON |
| Rezultat net | 35,6 K RON | 19,8 K RON | 21,0 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 64,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 16,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante219,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar195,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,73 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,4%
Marjă netă
20,7%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,6 K RON | 172,2 K RON | 10,2% |
| 2020 | 20,0 K RON | 194,4 K RON | 10,3% |
| 2021 | 15,3 K RON | 210,8 K RON | 7,3% |
| 2022 | 12,1 K RON | 219,7 K RON | 5,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,7 K RON | 40,4 K RON | 58,6 K RON | 58,7 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | 35,6 K RON | 19,8 K RON | 21,0 K RON | 12,2 K RON | ▼ 42,1% |
| Total active | 172,2 K RON | 194,4 K RON | 210,8 K RON | 219,7 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 154,7 K RON | 174,5 K RON | 195,5 K RON | 207,6 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 20,0 K RON | 15,3 K RON | 12,1 K RON | ▼ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 9,81 | 9,73 | 13,78 | 18,21 | ▲ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 74,60 | 48,98 | 35,88 | 20,74 | ▼ 42,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (12,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.