MAT SHOP BUSINESS S.R.L.
CUI: 41298843
J23/2744/2019
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41298843
Cod înmatriculare
J23/2744/2019
EUID
ROONRC.J23/2744/2019
Data înmatriculării
2019-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SAFIRULUI, 79, 77025, vila 7-8, casa 15
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
SAFIRULUI
Număr:
79
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
vila 7-8, casa 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.229 RON | 11.229 RON | 52.275 RON | −41.196 RON | −41.046 RON | 10.022 RON | 9.246 RON | 776 RON | −40.996 RON | 51.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 125.333 RON | 125.333 RON | 11.452 RON | 110.106 RON | 113.881 RON | 97.319 RON | 9.246 RON | 88.073 RON | 69.110 RON | 28.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 71.461 RON | 71.461 RON | 65.067 RON | 5.436 RON | 6.394 RON | 88.285 RON | 9.246 RON | 79.039 RON | 74.547 RON | 13.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.207 RON | 122.207 RON | 141.087 RON | −22.296 RON | −18.880 RON | 151.271 RON | 16.773 RON | 134.498 RON | 52.251 RON | 99.020 RON | 34.198 RON | 15.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 774.331 RON | 863.346 RON | 736.391 RON | 118.322 RON | 126.955 RON | 481.263 RON | 98.640 RON | 382.623 RON | 170.573 RON | 311.645 RON | 83.682 RON | 287.046 RON | 0 RON | 955 RON | 1 |
| 2024 | 174.552 RON | 177.903 RON | 337.034 RON | −160.797 RON | −159.131 RON | 352.893 RON | 13.138 RON | 339.755 RON | 9.776 RON | 343.117 RON | 68.224 RON | 269.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE DIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−160.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
174,6 K RON
Rezultat Net 2024
−160,8 K RON
Total Active 2024
352,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 125,3 K RON | 71,5 K RON | 122,2 K RON | 774,3 K RON | 174,6 K RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 125,3 K RON | 71,5 K RON | 122,2 K RON | 863,3 K RON | 177,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,3 K RON | 11,5 K RON | 65,1 K RON | 141,1 K RON | 736,4 K RON | 337,0 K RON |
| Rezultat net | −41,2 K RON | 110,1 K RON | 5,4 K RON | −22,3 K RON | 118,3 K RON | −160,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 494,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,1 K RON (3.7%)
Active circulante339,8 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,2 K RON
Creanțe269,7 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,56 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 564 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-91,2%
Marjă netă
-92,1%
ROA
-45,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,0 K RON | 10,0 K RON | 509,1% |
| 2020 | 28,2 K RON | 97,3 K RON | 29,0% |
| 2021 | 13,7 K RON | 88,3 K RON | 15,6% |
| 2022 | 99,0 K RON | 151,3 K RON | 65,5% |
| 2023 | 311,6 K RON | 481,3 K RON | 64,8% |
| 2024 | 343,1 K RON | 352,9 K RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 125,3 K RON | 71,5 K RON | 122,2 K RON | 774,3 K RON | 174,6 K RON | ▼ 77,5% |
| Rezultat net | −41,2 K RON | 110,1 K RON | 5,4 K RON | −22,3 K RON | 118,3 K RON | −160,8 K RON | ▼ 235,9% |
| Total active | 10,0 K RON | 97,3 K RON | 88,3 K RON | 151,3 K RON | 481,3 K RON | 352,9 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −41,0 K RON | 69,1 K RON | 74,5 K RON | 52,3 K RON | 170,6 K RON | 9,8 K RON | ▼ 94,3% |
| Datorii totale | 51,0 K RON | 28,2 K RON | 13,7 K RON | 99,0 K RON | 311,6 K RON | 343,1 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 3,12 | 5,75 | 1,36 | 1,23 | 0,99 | ▼ 19,4% |
| Marjă netă (%) | -366,87 | 87,85 | 7,61 | -18,24 | 15,28 | -92,12 | ▼ 702,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 82 | 49 | 80 | 23 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 494,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.