CAPRICORN COOL CRIS S.R.L.
CUI: 30711358
J23/2749/2012
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30711358
Cod înmatriculare
J23/2749/2012
EUID
ROONRC.J23/2749/2012
Data înmatriculării
2012-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PRELUNGIREA GHENCEA, 45A4, 2, 77025, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
PRELUNGIREA GHENCEA
Număr:
45A4
Apartament:
2
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.000 RON | 6.000 RON | 375 RON | 5.445 RON | 5.625 RON | 27.545 RON | 0 RON | 27.545 RON | 26.652 RON | 893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.000 RON | 6.000 RON | 15.120 RON | −9.300 RON | −9.120 RON | 18.426 RON | 0 RON | 18.426 RON | 17.353 RON | 1.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.000 RON | 6.000 RON | 8.073 RON | −2.253 RON | −2.073 RON | 16.352 RON | 0 RON | 16.352 RON | 15.100 RON | 1.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.207 RON | −17.207 RON | −17.207 RON | 7.709 RON | 0 RON | 7.709 RON | −2.291 RON | 10.000 RON | 3.546 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 15.355 RON | −15.355 RON | −15.355 RON | 16.354 RON | 0 RON | 16.354 RON | −17.646 RON | 34.000 RON | 8.256 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.615 RON | 15.615 RON | 16.295 RON | −680 RON | −680 RON | 1.857 RON | 572 RON | 1.285 RON | −18.143 RON | 20.000 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGULESCU CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−680 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1077% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,6 K RON
Rezultat Net 2024
−680 RON
Total Active 2024
1,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 375 RON | 15,1 K RON | 8,1 K RON | 17,2 K RON | 15,4 K RON | 16,3 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −9,3 K RON | −2,3 K RON | −17,2 K RON | −15,4 K RON | −680 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate572 RON (30.8%)
Active circulante1,3 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 264,66 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-36,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 893 RON | 27,5 K RON | 3,2% |
| 2020 | 1,1 K RON | 18,4 K RON | 5,8% |
| 2021 | 1,3 K RON | 16,4 K RON | 7,7% |
| 2022 | 10,0 K RON | 7,7 K RON | 129,7% |
| 2023 | 34,0 K RON | 16,4 K RON | 207,9% |
| 2024 | 20,0 K RON | 1,9 K RON | 1.077,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON | – |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −9,3 K RON | −2,3 K RON | −17,2 K RON | −15,4 K RON | −680 RON | ▲ 95,6% |
| Total active | 27,5 K RON | 18,4 K RON | 16,4 K RON | 7,7 K RON | 16,4 K RON | 1,9 K RON | ▼ 88,6% |
| Capitaluri proprii | 26,7 K RON | 17,4 K RON | 15,1 K RON | −2,3 K RON | −17,6 K RON | −18,1 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 893 RON | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 10,0 K RON | 34,0 K RON | 20,0 K RON | ▼ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 30,85 | 17,17 | 13,06 | 0,77 | 0,48 | 0,06 | ▼ 86,6% |
| Marjă netă (%) | 90,75 | -155,00 | -37,55 | – | – | -4,35 | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 64 | 20 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1077% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.