CERVA ROMANIA SRL

CUI: 27578783 J23/2752/2010 SRL Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27578783
Cod înmatriculare J23/2752/2010
EUID ROONRC.J23/2752/2010
Data înmatriculării 2010-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2024) 27 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, ŞOSEAUA DE CENTURA, 13A

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă: ŞOSEAUA DE CENTURA
Număr: 13A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 35.321.692 RON 36.980.677 RON 38.350.350 RON −1.369.673 RON −1.369.673 RON 23.107.084 RON 540.887 RON 22.566.197 RON −3.104.043 RON 26.180.249 RON 9.352.753 RON 12.109.557 RON 0 RON 1.635 RON 35
2020 47.249.431 RON 49.589.593 RON 46.881.292 RON 2.134.838 RON 2.708.301 RON 22.594.986 RON 826.592 RON 21.768.394 RON −969.205 RON 23.078.772 RON 11.476.232 RON 8.144.640 RON 0 RON 51.185 RON 31
2021 35.750.955 RON 36.679.758 RON 37.699.167 RON −1.019.409 RON −1.019.409 RON 24.661.265 RON 1.040.462 RON 23.620.803 RON −1.988.615 RON 26.680.340 RON 13.418.464 RON 9.224.304 RON 0 RON 30.460 RON 33
2022 32.700.534 RON 35.199.248 RON 37.389.758 RON −2.190.510 RON −2.190.510 RON 23.107.557 RON 1.156.259 RON 21.951.298 RON −4.179.124 RON 27.249.186 RON 12.695.306 RON 8.585.293 RON 0 RON 16.470 RON 31
2023 39.024.758 RON 42.602.210 RON 43.120.600 RON −518.390 RON −518.390 RON 25.357.279 RON 941.367 RON 24.415.912 RON −4.697.514 RON 30.082.649 RON 13.040.300 RON 11.128.695 RON 0 RON 27.856 RON 28
2024 38.363.843 RON 40.391.162 RON 47.255.314 RON −6.864.152 RON −6.864.152 RON 19.213.014 RON 656.611 RON 18.556.403 RON −11.561.666 RON 30.631.457 RON 10.390.680 RON 7.994.209 RON 0 RON 20.665 RON 27
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IACOB MARIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
HORAK PETR
administrator
RCHLABI, Cehia
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Comerț cu ridicata al produselor textile
  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
  • Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
  • Comerţ cu ridicata al produselor chimice
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−11.561.666 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.864.152 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 159.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,36 M RON
Rezultat Net 2024
−6,86 M RON
Total Active 2024
19,21 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 35,32 M RON 47,25 M RON 35,75 M RON 32,70 M RON 39,02 M RON 38,36 M RON
Venituri totale 36,98 M RON 49,59 M RON 36,68 M RON 35,20 M RON 42,60 M RON 40,39 M RON
Cheltuieli totale 38,35 M RON 46,88 M RON 37,70 M RON 37,39 M RON 43,12 M RON 47,26 M RON
Rezultat net −1,37 M RON 2,13 M RON −1,02 M RON −2,19 M RON −518,4 K RON −6,86 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,82 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.561.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate656,6 K RON (3.4%)
Active circulante18,56 M RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,39 M RON
Creanțe7,99 M RON
Numerar171,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,69
Durata stocaj (zile) 99
Rotație creanțe (ori/an) 4,80
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-35,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 26,18 M RON 23,11 M RON 113,3%
2020 23,08 M RON 22,59 M RON 102,1%
2021 26,68 M RON 24,66 M RON 108,2%
2022 27,25 M RON 23,11 M RON 117,9%
2023 30,08 M RON 25,36 M RON 118,6%
2024 30,63 M RON 19,21 M RON 159,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 35,32 M RON 47,25 M RON 35,75 M RON 32,70 M RON 39,02 M RON 38,36 M RON ▼ 1,7%
Rezultat net −1,37 M RON 2,13 M RON −1,02 M RON −2,19 M RON −518,4 K RON −6,86 M RON ▼ 1.224,1%
Total active 23,11 M RON 22,59 M RON 24,66 M RON 23,11 M RON 25,36 M RON 19,21 M RON ▼ 24,2%
Capitaluri proprii −3,10 M RON −969,2 K RON −1,99 M RON −4,18 M RON −4,70 M RON −11,56 M RON ▼ 146,1%
Datorii totale 26,18 M RON 23,08 M RON 26,68 M RON 27,25 M RON 30,08 M RON 30,63 M RON ▲ 1,8%
Lichiditate curentă 0,86 0,94 0,89 0,81 0,81 0,61 ▼ 25,4%
Marjă netă (%) -3,88 4,52 -2,85 -6,70 -1,33 -17,89 ▼ 1.245,1%
Scor bonitate 24 50 17 17 37 17 ▼ 54,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 159.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.