Publicitate

CAVAP FINANCE S.R.L.

CUI: 46035120 J23/2764/2022 SRL Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46035120

Cod înmatriculare J23/2764/2022

EUID ROONRC.J23/2764/2022

Data înmatriculării 2022-04-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, TRANDAFIRILOR, 12-14E, 1, 77060

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Clinceni, Comuna Clinceni

Stradă: TRANDAFIRILOR

Număr: 12-14E

Apartament: 1

Cod poștal: 77060

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	77.163 RON	77.163 RON	3.910 RON	71.431 RON	73.253 RON	71.474 RON	4.028 RON	67.446 RON	71.631 RON	193 RON	30.000 RON	350 RON	1
2023	280.690 RON	282.002 RON	65.368 RON	214.237 RON	216.634 RON	256.815 RON	9.611 RON	247.204 RON	255.868 RON	1.397 RON	59.965 RON	450 RON	1
2024	293.792 RON	297.497 RON	64.247 RON	230.424 RON	233.250 RON	407.552 RON	12.002 RON	395.550 RON	230.664 RON	177.438 RON	153.000 RON	550 RON	1
2025	288.977 RON	297.569 RON	77.924 RON	199.749 RON	219.645 RON	527.321 RON	9.095 RON	518.226 RON	200.214 RON	327.107 RON	205.500 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PLANTOS ANDREEA-ȘTEFANIA

administrator

Vrancea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

DOKA ROMANIA TEHNICA COFRAJELOR SRL — 31.3% cotă de piață (131.071.491 RON)
PERI ROMANIA SRL — 18.7% cotă de piață (78.603.823 RON)
ULMA COFRAJE SRL — 6.3% cotă de piață (26.393.529 RON)
ULMA COFRAJE SRL — 6.3% cotă de piață (26.393.529 RON)
OZLER COFRAJE S.R.L. — 4.8% cotă de piață (19.937.357 RON)
STROYRENT S.R.L. — 4.7% cotă de piață (19.709.921 RON)
FARESIN ROMANIA SRL — 2.6% cotă de piață (11.066.840 RON)
RENT-ALL ROMANIA SRL — 2.6% cotă de piață (10.996.890 RON)
SBA COFRAJE S.R.L. — 2.0% cotă de piață (8.325.255 RON)
WEST LOGISTIK S.R.L. — 1.6% cotă de piață (6.858.607 RON)
Alte 91 companii din domeniu — 19.1% cotă de piață

Top format din 101 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

289,0 K RON

Rezultat Net 2025

199,7 K RON

Total Active 2025

527,3 K RON

Scor Bonitate

70/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	77,2 K RON	280,7 K RON	293,8 K RON	289,0 K RON
Venituri totale	77,2 K RON	282,0 K RON	297,5 K RON	297,6 K RON
Cheltuieli totale	3,9 K RON	65,4 K RON	64,2 K RON	77,9 K RON
Rezultat net	71,4 K RON	214,2 K RON	230,4 K RON	199,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,58	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,58	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,61	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,1 K RON (1.7%)

Active circulante518,2 K RON (98.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe205,5 K RON

Numerar1,7 K RON

Alte active circulante311,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,41
Durata încasare (zile)	260

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

76,0%

Marjă netă

69,1%

ROA

37,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	193 RON	71,5 K RON	0,3%
2023	1,4 K RON	256,8 K RON	0,5%
2024	177,4 K RON	407,6 K RON	43,5%
2025	327,1 K RON	527,3 K RON	62,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	77,2 K RON	280,7 K RON	293,8 K RON	289,0 K RON	▼ 1,6%
Rezultat net	71,4 K RON	214,2 K RON	230,4 K RON	199,7 K RON	▼ 13,3%
Total active	71,5 K RON	256,8 K RON	407,6 K RON	527,3 K RON	▲ 29,4%
Capitaluri proprii	71,6 K RON	255,9 K RON	230,7 K RON	200,2 K RON	▼ 13,2%
Datorii totale	193 RON	1,4 K RON	177,4 K RON	327,1 K RON	▲ 84,4%
Lichiditate curentă	349,46	176,95	2,23	1,58	▼ 28,9%
Marjă netă (%)	92,57	76,33	78,43	69,12	▼ 11,9%
Scor bonitate	87	95	95	70	▼ 26,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (199,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.