PIB CONCEPT UTIL SRL
CUI: 26929908
J23/278/2016
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26929908
Cod înmatriculare
J23/278/2016
EUID
ROONRC.J23/278/2016
Data înmatriculării
2016-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, 1 MAI, 66C, 1, 2, CAM. 7, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Stradă:
1 MAI
Număr:
66C
Etaj:
1
Apartament:
2, CAM. 7
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.310 RON | 86.810 RON | 170.886 RON | −86.680 RON | −84.076 RON | 98.909 RON | 43.075 RON | 55.834 RON | −73.694 RON | 172.603 RON | 19.449 RON | 24.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 81.390 RON | 81.390 RON | 123.817 RON | −44.143 RON | −42.427 RON | 71.030 RON | 34.314 RON | 36.716 RON | −117.837 RON | 188.867 RON | 5.181 RON | 19.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 93.054 RON | 93.054 RON | 127.046 RON | −36.784 RON | −33.992 RON | 71.541 RON | 30.193 RON | 41.348 RON | −154.621 RON | 226.162 RON | 4.846 RON | 23.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 141.905 RON | 141.905 RON | 149.928 RON | −10.815 RON | −8.023 RON | 80.591 RON | 18.438 RON | 62.153 RON | −165.437 RON | 246.028 RON | 1.084 RON | 32.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 140.325 RON | 144.527 RON | 204.755 RON | −61.673 RON | −60.228 RON | 97.061 RON | 74.577 RON | 22.484 RON | −227.110 RON | 324.171 RON | 0 RON | 22.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENTEK ISTVAN BALAZS
administrator
MIERCUREA CIUC, HARGHITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−227.110 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−61.673 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 334% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
140,3 K RON
Rezultat Net 2023
−61,7 K RON
Total Active 2023
97,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,3 K RON | 81,4 K RON | 93,1 K RON | 141,9 K RON | 140,3 K RON |
| Venituri totale | 86,8 K RON | 81,4 K RON | 93,1 K RON | 141,9 K RON | 144,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,9 K RON | 123,8 K RON | 127,0 K RON | 149,9 K RON | 204,8 K RON |
| Rezultat net | −86,7 K RON | −44,1 K RON | −36,8 K RON | −10,8 K RON | −61,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 159,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−227.110 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,6 K RON (76.8%)
Active circulante22,5 K RON (23.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,2 K RON
Numerar293 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,32 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,9%
Marjă netă
-44,0%
ROA
-63,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,6 K RON | 98,9 K RON | 174,5% |
| 2020 | 188,9 K RON | 71,0 K RON | 265,9% |
| 2021 | 226,2 K RON | 71,5 K RON | 316,1% |
| 2022 | 246,0 K RON | 80,6 K RON | 305,3% |
| 2023 | 324,2 K RON | 97,1 K RON | 334,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,3 K RON | 81,4 K RON | 93,1 K RON | 141,9 K RON | 140,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | −86,7 K RON | −44,1 K RON | −36,8 K RON | −10,8 K RON | −61,7 K RON | ▼ 470,3% |
| Total active | 98,9 K RON | 71,0 K RON | 71,5 K RON | 80,6 K RON | 97,1 K RON | ▲ 20,4% |
| Capitaluri proprii | −73,7 K RON | −117,8 K RON | −154,6 K RON | −165,4 K RON | −227,1 K RON | ▼ 37,3% |
| Datorii totale | 172,6 K RON | 188,9 K RON | 226,2 K RON | 246,0 K RON | 324,2 K RON | ▲ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,19 | 0,18 | 0,25 | 0,07 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | -101,61 | -54,24 | -39,53 | -7,62 | -43,95 | ▼ 476,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 334% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.