TOTAL RECOVERY SERVICES SRL
CUI: 32310204
J23/2793/2016
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32310204
Cod înmatriculare
J23/2793/2016
EUID
ROONRC.J23/2793/2016
Data înmatriculării
2016-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, LAŢEA, 20, 77131
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
LAŢEA
Număr:
20
Cod poștal:
77131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 232.000 RON | 232.006 RON | 33.746 RON | 195.940 RON | 198.260 RON | 244.134 RON | 0 RON | 244.134 RON | 233.721 RON | 10.413 RON | 0 RON | 235.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 65.000 RON | 65.000 RON | 33.309 RON | 31.086 RON | 31.691 RON | 146.657 RON | 59.355 RON | 87.302 RON | 136.547 RON | 10.110 RON | 0 RON | 72.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 82.395 RON | 82.395 RON | 81.845 RON | −204 RON | 550 RON | 65.493 RON | 39.004 RON | 26.489 RON | 51.343 RON | 14.150 RON | 0 RON | 12.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.851 RON | 296.851 RON | 92.260 RON | 202.209 RON | 204.591 RON | 218.746 RON | 18.654 RON | 200.092 RON | 202.245 RON | 16.501 RON | 0 RON | 175.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.592 RON | 165.592 RON | 119.949 RON | 44.066 RON | 45.643 RON | 74.672 RON | 0 RON | 74.672 RON | 44.306 RON | 30.366 RON | 0 RON | 65.905 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 24.000 RON | 24.000 RON | 27.122 RON | −3.122 RON | −3.122 RON | 43.507 RON | 0 RON | 43.507 RON | 41.184 RON | 2.323 RON | 0 RON | 42.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.400 RON | 25.400 RON | 28.382 RON | −2.982 RON | −2.982 RON | 44.825 RON | 0 RON | 44.825 RON | 38.202 RON | 6.623 RON | 0 RON | 43.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CRISTIAN BOGDAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.982 RON)
Cifra de Afaceri 2025
25,4 K RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
44,8 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,0 K RON | 65,0 K RON | 82,4 K RON | 296,9 K RON | 165,6 K RON | 24,0 K RON | 25,4 K RON |
| Venituri totale | 232,0 K RON | 65,0 K RON | 82,4 K RON | 296,9 K RON | 165,6 K RON | 24,0 K RON | 25,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 33,3 K RON | 81,8 K RON | 92,3 K RON | 119,9 K RON | 27,1 K RON | 28,4 K RON |
| Rezultat net | 195,9 K RON | 31,1 K RON | −204 RON | 202,2 K RON | 44,1 K RON | −3,1 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,9 K RON
Numerar911 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 631 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,4 K RON | 244,1 K RON | 4,3% |
| 2020 | 10,1 K RON | 146,7 K RON | 6,9% |
| 2021 | 14,2 K RON | 65,5 K RON | 21,6% |
| 2022 | 16,5 K RON | 218,7 K RON | 7,5% |
| 2023 | 30,4 K RON | 74,7 K RON | 40,7% |
| 2024 | 2,3 K RON | 43,5 K RON | 5,3% |
| 2025 | 6,6 K RON | 44,8 K RON | 14,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,0 K RON | 65,0 K RON | 82,4 K RON | 296,9 K RON | 165,6 K RON | 24,0 K RON | 25,4 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 195,9 K RON | 31,1 K RON | −204 RON | 202,2 K RON | 44,1 K RON | −3,1 K RON | −3,0 K RON | ▲ 4,5% |
| Total active | 244,1 K RON | 146,7 K RON | 65,5 K RON | 218,7 K RON | 74,7 K RON | 43,5 K RON | 44,8 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 233,7 K RON | 136,5 K RON | 51,3 K RON | 202,2 K RON | 44,3 K RON | 41,2 K RON | 38,2 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 10,1 K RON | 14,2 K RON | 16,5 K RON | 30,4 K RON | 2,3 K RON | 6,6 K RON | ▲ 185,1% |
| Lichiditate curentă | 23,45 | 8,64 | 1,87 | 12,13 | 2,46 | 18,73 | 6,77 | ▼ 63,9% |
| Marjă netă (%) | 84,46 | 47,82 | -0,25 | 68,12 | 26,61 | -13,01 | -11,74 | ▲ 9,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 59 | 100 | 80 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.