CAPLAVY S.R.L.

CUI: 39497615 J23/2796/2018 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39497615

Cod înmatriculare J23/2796/2018

EUID ROONRC.J23/2796/2018

Data înmatriculării 2018-06-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRĂŞEŞTI, 14D, 25, 77025, mansarda, tarla 28, parcela 6, lot 2

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Bragadiru

Stradă: MĂRĂŞEŞTI

Număr: 14D

Apartament: 25

Cod poștal: 77025

Completare adresă: mansarda, tarla 28, parcela 6, lot 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	900 RON	900 RON	190 RON	683 RON	710 RON	576 RON	576 RON	−31.298 RON	37.808 RON	5.934 RON	0
2020	28.090 RON	31.697 RON	26.393 RON	4.471 RON	5.304 RON	9.728 RON	9.728 RON	−26.827 RON	42.489 RON	5.934 RON	1
2021	0 RON	0 RON	5.934 RON	−5.934 RON	−5.934 RON	299 RON	299 RON	−32.760 RON	33.059 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU GEORGETA-LAVINIA

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−32.760 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−5.934 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 11056.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

0 RON

Rezultat Net 2021

−5,9 K RON

Total Active 2021

299 RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	900 RON	28,1 K RON	0 RON
Venituri totale	900 RON	31,7 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	190 RON	26,4 K RON	5,9 K RON
Rezultat net	683 RON	4,5 K RON	−5,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 8,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−32.760 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,01	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante299 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar299 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-1.984,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	37,8 K RON	576 RON	6.563,9%
2020	42,5 K RON	9,7 K RON	436,8%
2021	33,1 K RON	299 RON	11.056,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	900 RON	28,1 K RON	0 RON	–
Rezultat net	683 RON	4,5 K RON	−5,9 K RON	▼ 232,7%
Total active	576 RON	9,7 K RON	299 RON	▼ 96,9%
Capitaluri proprii	−31,3 K RON	−26,8 K RON	−32,8 K RON	▼ 22,1%
Datorii totale	37,8 K RON	42,5 K RON	33,1 K RON	▼ 22,2%
Lichiditate curentă	0,02	0,23	0,01	▼ 96,1%
Marjă netă (%)	75,89	15,92	–	–
Scor bonitate	42	55	15	▼ 72,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,8 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 11056.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.