DEMETRA PROD TRADE S.R.L.
CUI: 42768188
J23/2801/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42768188
Cod înmatriculare
J23/2801/2020
EUID
ROONRC.J23/2801/2020
Data înmatriculării
2020-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera-Tunari, 1/5, 2, 6, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Pipera-Tunari
Număr:
1/5
Etaj:
2
Apartament:
6
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 663.017 RON | 663.017 RON | 508.789 RON | 147.598 RON | 154.228 RON | 726.974 RON | 0 RON | 726.974 RON | 147.798 RON | 579.194 RON | 398.044 RON | 315.456 RON | 0 RON | 18 RON | 1 |
| 2021 | 10.619.331 RON | 10.632.410 RON | 12.133.452 RON | −1.530.974 RON | −1.501.042 RON | 2.125.893 RON | 0 RON | 2.125.893 RON | −1.383.176 RON | 3.509.069 RON | 702.149 RON | 781.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.436 RON | 37.106 RON | 115.200 RON | −78.094 RON | −78.094 RON | 1.394.606 RON | 0 RON | 1.394.606 RON | −1.461.271 RON | 2.855.877 RON | 702.189 RON | 691.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 37.682 RON | −37.682 RON | −37.682 RON | 1.076.733 RON | 0 RON | 1.076.733 RON | −1.498.952 RON | 2.575.685 RON | 702.189 RON | 373.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.737 RON | −10.737 RON | −10.737 RON | 1.076.733 RON | 0 RON | 1.076.733 RON | −1.509.689 RON | 2.586.422 RON | 702.189 RON | 373.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.076.733 RON | 0 RON | 1.076.733 RON | −1.509.689 RON | 2.586.422 RON | 702.189 RON | 373.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARDĂU VALENTIN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.509.689 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 663,0 K RON | 10,62 M RON | 36,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 663,0 K RON | 10,63 M RON | 37,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 508,8 K RON | 12,13 M RON | 115,2 K RON | 37,7 K RON | 10,7 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 147,6 K RON | −1,53 M RON | −78,1 K RON | −37,7 K RON | −10,7 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.509.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,08 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri702,2 K RON
Creanțe373,9 K RON
Numerar615 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 579,2 K RON | 727,0 K RON | 79,7% |
| 2021 | 3,51 M RON | 2,13 M RON | 165,1% |
| 2022 | 2,86 M RON | 1,39 M RON | 204,8% |
| 2023 | 2,58 M RON | 1,08 M RON | 239,2% |
| 2024 | 2,59 M RON | 1,08 M RON | 240,2% |
| 2025 | 2,59 M RON | 1,08 M RON | 240,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 663,0 K RON | 10,62 M RON | 36,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 147,6 K RON | −1,53 M RON | −78,1 K RON | −37,7 K RON | −10,7 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 727,0 K RON | 2,13 M RON | 1,39 M RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 147,8 K RON | −1,38 M RON | −1,46 M RON | −1,50 M RON | −1,51 M RON | −1,51 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 579,2 K RON | 3,51 M RON | 2,86 M RON | 2,58 M RON | 2,59 M RON | 2,59 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,61 | 0,49 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 22,26 | -14,42 | -214,33 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 19 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.