KALISTRATOS CAPITAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42768382
J23/2802/2020
SRL
Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42768382
Cod înmatriculare
J23/2802/2020
EUID
ROONRC.J23/2802/2020
Data înmatriculării
2020-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra, DRUMUL MARE, 6, 77186, anexa parter camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Stradă:
DRUMUL MARE
Număr:
6
Cod poștal:
77186
Completare adresă:
anexa parter camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 67.017 RON | 67.017 RON | 49.757 RON | 16.860 RON | 17.260 RON | 45.308 RON | 5.908 RON | 39.400 RON | 17.060 RON | 28.248 RON | 0 RON | 32.156 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 713.534 RON | 713.534 RON | 404.107 RON | 302.435 RON | 309.427 RON | 460.879 RON | 3.521 RON | 457.358 RON | 319.495 RON | 141.384 RON | 0 RON | 452.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.089.234 RON | 1.089.235 RON | 780.783 RON | 298.394 RON | 308.452 RON | 799.799 RON | 2.882 RON | 796.917 RON | 617.889 RON | 182.026 RON | 3.970 RON | 458.506 RON | 0 RON | 116 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
STOIAN ECATERINA
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
STOIAN COSTEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
1,09 M RON
Rezultat Net 2022
298,4 K RON
Total Active 2022
799,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 713,5 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 67,0 K RON | 713,5 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 49,8 K RON | 404,1 K RON | 780,8 K RON |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 302,4 K RON | 298,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (0.4%)
Active circulante796,9 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe458,5 K RON
Numerar334,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 274,37 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,3%
Marjă netă
27,4%
ROA
37,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,2 K RON | 45,3 K RON | 62,4% |
| 2021 | 141,4 K RON | 460,9 K RON | 30,7% |
| 2022 | 182,0 K RON | 799,8 K RON | 22,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 713,5 K RON | 1,09 M RON | ▲ 52,7% |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 302,4 K RON | 298,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Total active | 45,3 K RON | 460,9 K RON | 799,8 K RON | ▲ 73,5% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 319,5 K RON | 617,9 K RON | ▲ 93,4% |
| Datorii totale | 28,2 K RON | 141,4 K RON | 182,0 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 3,23 | 4,38 | ▲ 35,3% |
| Marjă netă (%) | 25,16 | 42,39 | 27,39 | ▼ 35,4% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (298,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.