ODYSSEY EDU S.R.L.
CUI: 36529798
J23/2807/2019
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36529798
Cod înmatriculare
J23/2807/2019
EUID
ROONRC.J23/2807/2019
Data înmatriculării
2019-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VLAD ŢEPEŞ, 14, 77190, SUBSOL
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Număr:
14
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
SUBSOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.907 RON | 342.702 RON | 369.060 RON | −29.179 RON | −26.358 RON | 33.536 RON | 0 RON | 33.536 RON | −270.742 RON | 304.278 RON | 0 RON | 21.702 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 406.212 RON | 480.122 RON | 498.556 RON | −22.540 RON | −18.434 RON | 48.407 RON | 0 RON | 48.407 RON | −293.282 RON | 341.689 RON | 0 RON | 30.812 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 463.993 RON | 600.626 RON | 667.303 RON | −72.732 RON | −66.677 RON | 84.628 RON | 11.553 RON | 73.075 RON | −366.014 RON | 450.642 RON | 0 RON | 58.629 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 352.293 RON | 354.098 RON | 489.057 RON | −138.237 RON | −134.959 RON | 106.709 RON | 0 RON | 106.709 RON | −504.251 RON | 628.948 RON | 53.194 RON | 41.103 RON | 0 RON | 17.988 RON | 2 |
| 2023 | 453.992 RON | 453.992 RON | 391.159 RON | 58.170 RON | 62.833 RON | 75.041 RON | 0 RON | 75.041 RON | −449.972 RON | 525.589 RON | 0 RON | 64.631 RON | 0 RON | 576 RON | 2 |
| 2024 | 327.395 RON | 327.395 RON | 451.942 RON | −134.372 RON | −124.547 RON | 127.646 RON | 0 RON | 127.646 RON | −584.344 RON | 711.990 RON | 0 RON | 58.966 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENĂCHESCU ANA - MARIA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8520 Învățământ primar
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−584.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−134.372 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 557.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
327,4 K RON
Rezultat Net 2024
−134,4 K RON
Total Active 2024
127,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,9 K RON | 406,2 K RON | 464,0 K RON | 352,3 K RON | 454,0 K RON | 327,4 K RON |
| Venituri totale | 342,7 K RON | 480,1 K RON | 600,6 K RON | 354,1 K RON | 454,0 K RON | 327,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 369,1 K RON | 498,6 K RON | 667,3 K RON | 489,1 K RON | 391,2 K RON | 451,9 K RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −22,5 K RON | −72,7 K RON | −138,2 K RON | 58,2 K RON | −134,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 406,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−584.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante127,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59,0 K RON
Numerar68,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,55 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,0%
Marjă netă
-41,0%
ROA
-105,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 304,3 K RON | 33,5 K RON | 907,3% |
| 2020 | 341,7 K RON | 48,4 K RON | 705,9% |
| 2021 | 450,6 K RON | 84,6 K RON | 532,5% |
| 2022 | 628,9 K RON | 106,7 K RON | 589,4% |
| 2023 | 525,6 K RON | 75,0 K RON | 700,4% |
| 2024 | 712,0 K RON | 127,6 K RON | 557,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,9 K RON | 406,2 K RON | 464,0 K RON | 352,3 K RON | 454,0 K RON | 327,4 K RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −22,5 K RON | −72,7 K RON | −138,2 K RON | 58,2 K RON | −134,4 K RON | ▼ 331,0% |
| Total active | 33,5 K RON | 48,4 K RON | 84,6 K RON | 106,7 K RON | 75,0 K RON | 127,6 K RON | ▲ 70,1% |
| Capitaluri proprii | −270,7 K RON | −293,3 K RON | −366,0 K RON | −504,3 K RON | −450,0 K RON | −584,3 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 304,3 K RON | 341,7 K RON | 450,6 K RON | 628,9 K RON | 525,6 K RON | 712,0 K RON | ▲ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | ▲ 25,6% |
| Marjă netă (%) | -10,35 | -5,55 | -15,68 | -39,24 | 12,81 | -41,04 | ▼ 420,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 19 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 406,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 557.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.