KASTEKA SRL
CUI: 26309248
J23/2808/2009
SRL
Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26309248
Cod înmatriculare
J23/2808/2009
EUID
ROONRC.J23/2808/2009
Data înmatriculării
2009-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra, Str. DRUMUL MARE, 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Sector:
0
Stradă:
Str. DRUMUL MARE
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 762.415 RON | 762.415 RON | 408.403 RON | 346.388 RON | 354.012 RON | 547.527 RON | 253 RON | 547.274 RON | 334.482 RON | 213.045 RON | 360 RON | 486.040 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 566.678 RON | 566.678 RON | 672.787 RON | −113.924 RON | −106.109 RON | 780.333 RON | 260 RON | 780.073 RON | 220.558 RON | 559.775 RON | 360 RON | 778.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 700.602 RON | 700.602 RON | 21.029 RON | 672.568 RON | 679.573 RON | 1.730.257 RON | 0 RON | 1.730.257 RON | 1.350.897 RON | 379.360 RON | 0 RON | 1.730.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 26.756 RON | −26.756 RON | −26.756 RON | 71.239 RON | 0 RON | 71.239 RON | −66.014 RON | 137.253 RON | 0 RON | 71.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN COSTEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creşterea altor animale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−66.014 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−26.756 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−26,8 K RON
Total Active 2022
71,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,4 K RON | 566,7 K RON | 700,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 762,4 K RON | 566,7 K RON | 700,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 408,4 K RON | 672,8 K RON | 21,0 K RON | 26,8 K RON |
| Rezultat net | 346,4 K RON | −113,9 K RON | 672,6 K RON | −26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −30,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−66.014 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe71,2 K RON
Numerar37 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,0 K RON | 547,5 K RON | 38,9% |
| 2020 | 559,8 K RON | 780,3 K RON | 71,7% |
| 2021 | 379,4 K RON | 1,73 M RON | 21,9% |
| 2022 | 137,3 K RON | 71,2 K RON | 192,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,4 K RON | 566,7 K RON | 700,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 346,4 K RON | −113,9 K RON | 672,6 K RON | −26,8 K RON | ▼ 104,0% |
| Total active | 547,5 K RON | 780,3 K RON | 1,73 M RON | 71,2 K RON | ▼ 95,9% |
| Capitaluri proprii | 334,5 K RON | 220,6 K RON | 1,35 M RON | −66,0 K RON | ▼ 104,9% |
| Datorii totale | 213,0 K RON | 559,8 K RON | 379,4 K RON | 137,3 K RON | ▼ 63,8% |
| Lichiditate curentă | 2,57 | 1,39 | 4,56 | 0,52 | ▼ 88,6% |
| Marjă netă (%) | 45,43 | -20,10 | 96,00 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 100 | 20 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.