DIMI TOP SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 44221500
J23/2811/2021
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44221500
Cod înmatriculare
J23/2811/2021
EUID
ROONRC.J23/2811/2021
Data înmatriculării
2021-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Toma Caragiu, 23, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
Toma Caragiu
Număr:
23
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 223.051 RON | 225.020 RON | 224.213 RON | −5.936 RON | 807 RON | 122.114 RON | 51 RON | 122.063 RON | −5.736 RON | 127.850 RON | 121.555 RON | 381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 792.458 RON | 812.634 RON | 777.017 RON | 25.695 RON | 35.617 RON | 240.239 RON | 0 RON | 240.239 RON | 19.959 RON | 220.280 RON | 189.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.181.183 RON | 1.190.816 RON | 1.195.081 RON | −13.675 RON | −4.265 RON | 116.204 RON | 0 RON | 116.204 RON | 7.490 RON | 108.714 RON | 64.714 RON | 44.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎNZATU BOGDAN-DUMITRU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−13.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,18 M RON
Rezultat Net 2023
−13,7 K RON
Total Active 2023
116,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,1 K RON | 792,5 K RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 225,0 K RON | 812,6 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 224,2 K RON | 777,0 K RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 25,7 K RON | −13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,7 K RON
Creanțe44,3 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,25 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,68 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 127,9 K RON | 122,1 K RON | 104,7% |
| 2022 | 220,3 K RON | 240,2 K RON | 91,7% |
| 2023 | 108,7 K RON | 116,2 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,1 K RON | 792,5 K RON | 1,18 M RON | ▲ 49,1% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 25,7 K RON | −13,7 K RON | ▼ 153,2% |
| Total active | 122,1 K RON | 240,2 K RON | 116,2 K RON | ▼ 51,6% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | 20,0 K RON | 7,5 K RON | ▼ 62,5% |
| Datorii totale | 127,9 K RON | 220,3 K RON | 108,7 K RON | ▼ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,09 | 1,07 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -2,66 | 3,24 | -1,16 | ▼ 135,8% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 37 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.