ARC CONCEPT INVEST SRL
CUI: 24455336
J23/2815/2008
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24455336
Cod înmatriculare
J23/2815/2008
EUID
ROONRC.J23/2815/2008
Data înmatriculării
2008-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Str. CALEA BUCUREŞTILOR, 64A, C2-1, 2, 16
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
Str. CALEA BUCUREŞTILOR
Număr:
64A
Bloc:
C2-1
Scară:
2
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.321.121 RON | 8.714.176 RON | 7.856.795 RON | 811.624 RON | 857.381 RON | 1.819.668 RON | 537.604 RON | 1.282.064 RON | 812.064 RON | 1.011.934 RON | 225.401 RON | 650.593 RON | 0 RON | 4.330 RON | 13 |
| 2020 | 2.142.567 RON | 2.321.864 RON | 2.073.731 RON | 211.938 RON | 248.133 RON | 2.155.706 RON | 87.081 RON | 2.068.625 RON | 748.220 RON | 1.408.557 RON | 62.127 RON | 648.431 RON | 0 RON | 1.071 RON | 6 |
| 2021 | 4.169.803 RON | 4.234.750 RON | 3.146.856 RON | 1.046.798 RON | 1.087.894 RON | 2.300.828 RON | 99.844 RON | 2.200.984 RON | 1.527.419 RON | 774.984 RON | 282.165 RON | 584.786 RON | 0 RON | 1.575 RON | 10 |
| 2022 | 4.606.952 RON | 4.959.011 RON | 4.146.674 RON | 769.459 RON | 812.337 RON | 1.506.055 RON | 69.706 RON | 1.436.349 RON | 769.899 RON | 737.128 RON | 429.873 RON | 989.264 RON | 0 RON | 972 RON | 6 |
| 2023 | 987.860 RON | 987.869 RON | 575.049 RON | 403.288 RON | 412.820 RON | 1.373.132 RON | 198.969 RON | 1.174.163 RON | 620.125 RON | 757.451 RON | 429.874 RON | 689.614 RON | 0 RON | 4.444 RON | 2 |
| 2024 | 2.531.964 RON | 3.121.830 RON | 2.812.946 RON | 238.008 RON | 308.884 RON | 2.418.973 RON | 503.553 RON | 1.915.420 RON | 238.448 RON | 2.188.276 RON | 970.601 RON | 845.385 RON | 0 RON | 7.751 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN LIVIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Sector 8, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (48)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- Fabricarea betonului
- Fabricarea mortarului
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,53 M RON
Rezultat Net 2024
238,0 K RON
Total Active 2024
2,42 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,32 M RON | 2,14 M RON | 4,17 M RON | 4,61 M RON | 987,9 K RON | 2,53 M RON |
| Venituri totale | 8,71 M RON | 2,32 M RON | 4,23 M RON | 4,96 M RON | 987,9 K RON | 3,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,86 M RON | 2,07 M RON | 3,15 M RON | 4,15 M RON | 575,0 K RON | 2,81 M RON |
| Rezultat net | 811,6 K RON | 211,9 K RON | 1,05 M RON | 769,5 K RON | 403,3 K RON | 238,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 596,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate503,6 K RON (20.8%)
Active circulante1,92 M RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri970,6 K RON
Creanțe845,4 K RON
Numerar99,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,61 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
9,4%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 1,82 M RON | 55,6% |
| 2020 | 1,41 M RON | 2,16 M RON | 65,3% |
| 2021 | 775,0 K RON | 2,30 M RON | 33,7% |
| 2022 | 737,1 K RON | 1,51 M RON | 48,9% |
| 2023 | 757,5 K RON | 1,37 M RON | 55,2% |
| 2024 | 2,19 M RON | 2,42 M RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,32 M RON | 2,14 M RON | 4,17 M RON | 4,61 M RON | 987,9 K RON | 2,53 M RON | ▲ 156,3% |
| Rezultat net | 811,6 K RON | 211,9 K RON | 1,05 M RON | 769,5 K RON | 403,3 K RON | 238,0 K RON | ▼ 41,0% |
| Total active | 1,82 M RON | 2,16 M RON | 2,30 M RON | 1,51 M RON | 1,37 M RON | 2,42 M RON | ▲ 76,2% |
| Capitaluri proprii | 812,1 K RON | 748,2 K RON | 1,53 M RON | 769,9 K RON | 620,1 K RON | 238,4 K RON | ▼ 61,5% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 1,41 M RON | 775,0 K RON | 737,1 K RON | 757,5 K RON | 2,19 M RON | ▲ 188,9% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 1,47 | 2,84 | 1,95 | 1,55 | 0,88 | ▼ 43,5% |
| Marjă netă (%) | 9,75 | 9,89 | 25,10 | 16,70 | 40,82 | 9,40 | ▼ 77,0% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 100 | 82 | 70 | 48 | ▼ 31,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (238,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.