TST ENGINEERING & CONSULTING SRL
CUI: 34877133
J23/2815/2015
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34877133
Cod înmatriculare
J23/2815/2015
EUID
ROONRC.J23/2815/2015
Data înmatriculării
2015-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, EROILOR, 25N, 77020, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
EROILOR
Număr:
25N
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.772 RON | 153.772 RON | 91.117 RON | 58.043 RON | 62.655 RON | 626.682 RON | 295.363 RON | 331.319 RON | 442.356 RON | 185.212 RON | 0 RON | 57.740 RON | 0 RON | 886 RON | 0 |
| 2020 | 1.270.206 RON | 1.270.206 RON | 1.254.720 RON | 115 RON | 15.486 RON | 1.011.175 RON | 338.622 RON | 672.553 RON | 442.571 RON | 569.179 RON | 115.467 RON | 70.279 RON | 0 RON | 575 RON | 10 |
| 2021 | 1.361.087 RON | 1.679.317 RON | 1.641.818 RON | 23.865 RON | 37.499 RON | 1.177.344 RON | 510.485 RON | 666.859 RON | 411.378 RON | 783.208 RON | 335.654 RON | 299.626 RON | 0 RON | 17.242 RON | 9 |
| 2022 | 866.834 RON | 552.305 RON | 1.353.356 RON | −809.668 RON | −801.051 RON | 790.251 RON | 407.178 RON | 383.073 RON | −460.834 RON | 1.251.085 RON | 62.615 RON | 296.819 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 103.466 RON | −103.466 RON | −103.466 RON | 446.390 RON | 86.800 RON | 359.590 RON | −564.320 RON | 1.010.710 RON | 61.313 RON | 296.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 301 RON | −301 RON | −301 RON | 446.064 RON | 86.800 RON | 359.264 RON | −681.189 RON | 1.127.253 RON | 61.313 RON | 296.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALECU MARIA
administrator
Sat Govora, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−681.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−301 RON
Total Active 2024
446,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,8 K RON | 1,27 M RON | 1,36 M RON | 866,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 153,8 K RON | 1,27 M RON | 1,68 M RON | 552,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 91,1 K RON | 1,25 M RON | 1,64 M RON | 1,35 M RON | 103,5 K RON | 301 RON |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 115 RON | 23,9 K RON | −809,7 K RON | −103,5 K RON | −301 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−681.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,8 K RON (19.5%)
Active circulante359,3 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,3 K RON
Creanțe296,5 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,2 K RON | 626,7 K RON | 29,6% |
| 2020 | 569,2 K RON | 1,01 M RON | 56,3% |
| 2021 | 783,2 K RON | 1,18 M RON | 66,5% |
| 2022 | 1,25 M RON | 790,3 K RON | 158,3% |
| 2023 | 1,01 M RON | 446,4 K RON | 226,4% |
| 2024 | 1,13 M RON | 446,1 K RON | 252,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,8 K RON | 1,27 M RON | 1,36 M RON | 866,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 115 RON | 23,9 K RON | −809,7 K RON | −103,5 K RON | −301 RON | ▲ 99,7% |
| Total active | 626,7 K RON | 1,01 M RON | 1,18 M RON | 790,3 K RON | 446,4 K RON | 446,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 442,4 K RON | 442,6 K RON | 411,4 K RON | −460,8 K RON | −564,3 K RON | −681,2 K RON | ▼ 20,7% |
| Datorii totale | 185,2 K RON | 569,2 K RON | 783,2 K RON | 1,25 M RON | 1,01 M RON | 1,13 M RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 1,18 | 0,85 | 0,31 | 0,36 | 0,32 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 37,75 | 0,01 | 1,75 | -93,41 | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 62 | 63 | 12 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.