SAFIA CONCEPT S.R.L.
CUI: 36290410
J23/2820/2016
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36290410
Cod înmatriculare
J23/2820/2016
EUID
ROONRC.J23/2820/2016
Data înmatriculării
2016-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, CÂMPULUI, 5A, 77017, Camera 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
5A
Cod poștal:
77017
Completare adresă:
Camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 385.268 RON | 410.478 RON | 369.700 RON | 33.116 RON | 40.778 RON | 216.001 RON | 51.704 RON | 164.297 RON | 139.564 RON | 76.437 RON | 82.129 RON | 1.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 189.146 RON | 229.230 RON | 243.797 RON | −20.897 RON | −14.567 RON | 131.835 RON | 39.391 RON | 92.444 RON | 118.667 RON | 13.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 98.105 RON | 159.677 RON | 165.495 RON | −8.525 RON | −5.818 RON | 105.870 RON | 39.405 RON | 66.465 RON | 83.141 RON | 22.729 RON | 0 RON | 562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.171 RON | 76.263 RON | 130.218 RON | −54.707 RON | −53.955 RON | 65.553 RON | 57.199 RON | 8.354 RON | 28.434 RON | 37.119 RON | 0 RON | 8.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 173.515 RON | 218.099 RON | 190.574 RON | 23.300 RON | 27.525 RON | 126.203 RON | 51.309 RON | 74.894 RON | 51.734 RON | 74.469 RON | 66.322 RON | 4.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 201.357 RON | 281.139 RON | 256.179 RON | 20.717 RON | 24.960 RON | 132.177 RON | 115.884 RON | 16.293 RON | 20.986 RON | 112.309 RON | 0 RON | 3.629 RON | 0 RON | 1.118 RON | 0 |
| 2025 | 163.821 RON | 284.984 RON | 195.590 RON | 75.772 RON | 89.394 RON | 236.295 RON | 107.426 RON | 128.869 RON | 96.758 RON | 139.537 RON | 113.571 RON | 7.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORA ELENA-CORNELIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
163,8 K RON
Rezultat Net 2025
75,8 K RON
Total Active 2025
236,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,3 K RON | 189,1 K RON | 98,1 K RON | 47,2 K RON | 173,5 K RON | 201,4 K RON | 163,8 K RON |
| Venituri totale | 410,5 K RON | 229,2 K RON | 159,7 K RON | 76,3 K RON | 218,1 K RON | 281,1 K RON | 285,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 369,7 K RON | 243,8 K RON | 165,5 K RON | 130,2 K RON | 190,6 K RON | 256,2 K RON | 195,6 K RON |
| Rezultat net | 33,1 K RON | −20,9 K RON | −8,5 K RON | −54,7 K RON | 23,3 K RON | 20,7 K RON | 75,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,4 K RON (45.5%)
Active circulante128,9 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,6 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,63 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,6%
Marjă netă
46,3%
ROA
32,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,4 K RON | 216,0 K RON | 35,4% |
| 2020 | 13,2 K RON | 131,8 K RON | 10,0% |
| 2021 | 22,7 K RON | 105,9 K RON | 21,5% |
| 2022 | 37,1 K RON | 65,6 K RON | 56,6% |
| 2023 | 74,5 K RON | 126,2 K RON | 59,0% |
| 2024 | 112,3 K RON | 132,2 K RON | 85,0% |
| 2025 | 139,5 K RON | 236,3 K RON | 59,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,3 K RON | 189,1 K RON | 98,1 K RON | 47,2 K RON | 173,5 K RON | 201,4 K RON | 163,8 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | 33,1 K RON | −20,9 K RON | −8,5 K RON | −54,7 K RON | 23,3 K RON | 20,7 K RON | 75,8 K RON | ▲ 265,7% |
| Total active | 216,0 K RON | 131,8 K RON | 105,9 K RON | 65,6 K RON | 126,2 K RON | 132,2 K RON | 236,3 K RON | ▲ 78,8% |
| Capitaluri proprii | 139,6 K RON | 118,7 K RON | 83,1 K RON | 28,4 K RON | 51,7 K RON | 21,0 K RON | 96,8 K RON | ▲ 361,1% |
| Datorii totale | 76,4 K RON | 13,2 K RON | 22,7 K RON | 37,1 K RON | 74,5 K RON | 112,3 K RON | 139,5 K RON | ▲ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 7,02 | 2,92 | 0,23 | 1,01 | 0,15 | 0,92 | ▲ 536,5% |
| Marjă netă (%) | 8,60 | -11,05 | -8,69 | -115,98 | 13,43 | 10,29 | 46,25 | ▲ 349,5% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 64 | 30 | 85 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.