PTKANDK-MON SRL
CUI: 29277680
J23/2828/2011
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29277680
Cod înmatriculare
J23/2828/2011
EUID
ROONRC.J23/2828/2011
Data înmatriculării
2011-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, Str. SOLD. GHEORGHE DASCĂLU, 1A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Sector:
0
Stradă:
Str. SOLD. GHEORGHE DASCĂLU
Număr:
1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −181 RON | 181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.340 RON | 56.640 RON | 40.091 RON | 15.976 RON | 16.549 RON | 40.178 RON | 3.500 RON | 36.678 RON | 15.795 RON | 24.383 RON | 0 RON | 31.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 249.100 RON | 249.940 RON | 259.329 RON | −11.889 RON | −9.389 RON | 56.696 RON | 10.265 RON | 46.431 RON | 3.905 RON | 52.791 RON | 3.782 RON | 38.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE IULIA-LARISA
administrator
Oraş Pogoanele, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−11.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
249,1 K RON
Rezultat Net 2021
−11,9 K RON
Total Active 2021
56,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 56,3 K RON | 249,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 56,6 K RON | 249,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 40,1 K RON | 259,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 16,0 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 350,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (18.1%)
Active circulante46,4 K RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe38,6 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,86 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,45 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 24,4 K RON | 40,2 K RON | 60,7% |
| 2021 | 52,8 K RON | 56,7 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 56,3 K RON | 249,1 K RON | ▲ 342,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 16,0 K RON | −11,9 K RON | ▼ 174,4% |
| Total active | 0 RON | 40,2 K RON | 56,7 K RON | ▲ 41,1% |
| Capitaluri proprii | −181 RON | 15,8 K RON | 3,9 K RON | ▼ 75,3% |
| Datorii totale | 181 RON | 24,4 K RON | 52,8 K RON | ▲ 116,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,50 | 0,88 | ▼ 41,5% |
| Marjă netă (%) | – | 28,36 | -4,77 | ▼ 116,8% |
| Scor bonitate | 25 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.