ADMA GLOBAL INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, NICOLAE BĂLCESCU, 105, 77085, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 40.033 RON | 40.033 RON | 15.384 RON | 24.284 RON | 24.649 RON | 109.387 RON | 0 RON | 109.387 RON | 7.056 RON | 110.664 RON | 85.563 RON | 23.607 RON | −8.333 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 94.104 RON | 94.104 RON | 191.215 RON | −97.128 RON | −97.111 RON | 213.447 RON | 144.782 RON | 68.665 RON | −90.072 RON | 303.519 RON | 0 RON | 68.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 385.166 RON | 385.166 RON | 442.830 RON | −57.664 RON | −57.664 RON | 193.778 RON | 101.348 RON | 92.430 RON | −147.736 RON | 341.514 RON | 5.143 RON | 84.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4391 Activități de zidărie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−147.736 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 94,1 K RON | 385,2 K RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 94,1 K RON | 385,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 191,2 K RON | 442,8 K RON |
| Rezultat net | 24,3 K RON | −97,1 K RON | −57,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 518,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 74,89 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,55 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 110,7 K RON | 109,4 K RON | 101,2% |
| 2024 | 303,5 K RON | 213,4 K RON | 142,2% |
| 2025 | 341,5 K RON | 193,8 K RON | 176,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 94,1 K RON | 385,2 K RON | ▲ 309,3% |
| Rezultat net | 24,3 K RON | −97,1 K RON | −57,7 K RON | ▲ 40,6% |
| Total active | 109,4 K RON | 213,4 K RON | 193,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | −90,1 K RON | −147,7 K RON | ▼ 64,0% |
| Datorii totale | 110,7 K RON | 303,5 K RON | 341,5 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,23 | 0,27 | ▲ 19,6% |
| Marjă netă (%) | 60,66 | -103,21 | -14,97 | ▲ 85,5% |
| Scor bonitate | 53 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 518,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.