CARTOGATE GROUP SRL
CUI: 14950892
J23/285/2004
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14950892
Cod înmatriculare
J23/285/2004
EUID
ROONRC.J23/285/2004
Data înmatriculării
2004-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, STR. APUSULUI, 1, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Sector:
0
Stradă:
STR. APUSULUI
Număr:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 922.262 RON | 925.950 RON | 853.653 RON | 63.060 RON | 72.297 RON | 2.927.770 RON | 199.936 RON | 2.727.834 RON | −168.848 RON | 3.113.682 RON | 404.596 RON | 626.201 RON | 0 RON | 17.064 RON | 8 |
| 2020 | 672.485 RON | 674.030 RON | 1.308.448 RON | −639.871 RON | −634.418 RON | 2.523.764 RON | 197.023 RON | 2.326.741 RON | −808.719 RON | 3.348.375 RON | 34.979 RON | 487.779 RON | 6.000 RON | 21.892 RON | 10 |
| 2021 | 1.473.238 RON | 1.473.830 RON | 1.243.325 RON | 216.566 RON | 230.505 RON | 2.851.904 RON | 116.457 RON | 2.735.447 RON | −592.154 RON | 3.463.839 RON | 0 RON | 495.686 RON | 6.000 RON | 25.781 RON | 9 |
| 2022 | 1.701.557 RON | 1.705.415 RON | 1.487.351 RON | 201.013 RON | 218.064 RON | 2.942.544 RON | 321.544 RON | 2.621.000 RON | −391.145 RON | 3.386.189 RON | 0 RON | 438.031 RON | 6.000 RON | 58.500 RON | 7 |
| 2024 | 2.423.639 RON | 2.487.852 RON | 2.137.474 RON | 295.216 RON | 350.378 RON | 1.522.279 RON | 25.508 RON | 1.496.771 RON | 188.114 RON | 1.442.838 RON | 693 RON | 496.155 RON | 0 RON | 108.673 RON | 7 |
| 2025 | 2.065.653 RON | 2.118.013 RON | 1.880.458 RON | 203.583 RON | 237.555 RON | 1.977.042 RON | 500.862 RON | 1.476.180 RON | 391.697 RON | 1.599.644 RON | 11.154 RON | 469.745 RON | 0 RON | 14.299 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGHINĂ CARMEN-MIRELA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0149 Creşterea altor animale
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7500 Activități veterinare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
- 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,07 M RON
Rezultat Net 2025
203,6 K RON
Total Active 2025
1,98 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 922,3 K RON | 672,5 K RON | 1,47 M RON | 1,70 M RON | 2,42 M RON | 2,07 M RON |
| Venituri totale | 926,0 K RON | 674,0 K RON | 1,47 M RON | 1,71 M RON | 2,49 M RON | 2,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 853,7 K RON | 1,31 M RON | 1,24 M RON | 1,49 M RON | 2,14 M RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | 63,1 K RON | −639,9 K RON | 216,6 K RON | 201,0 K RON | 295,2 K RON | 203,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500,9 K RON (25.3%)
Active circulante1,48 M RON (74.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe469,7 K RON
Numerar995,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 185,19 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,40 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,9%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,11 M RON | 2,93 M RON | 106,4% |
| 2020 | 3,35 M RON | 2,52 M RON | 132,7% |
| 2021 | 3,46 M RON | 2,85 M RON | 121,5% |
| 2022 | 3,39 M RON | 2,94 M RON | 115,1% |
| 2024 | 1,44 M RON | 1,52 M RON | 94,8% |
| 2025 | 1,60 M RON | 1,98 M RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 922,3 K RON | 672,5 K RON | 1,47 M RON | 1,70 M RON | 2,42 M RON | 2,07 M RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 63,1 K RON | −639,9 K RON | 216,6 K RON | 201,0 K RON | 295,2 K RON | 203,6 K RON | ▼ 31,0% |
| Total active | 2,93 M RON | 2,52 M RON | 2,85 M RON | 2,94 M RON | 1,52 M RON | 1,98 M RON | ▲ 29,9% |
| Capitaluri proprii | −168,8 K RON | −808,7 K RON | −592,2 K RON | −391,1 K RON | 188,1 K RON | 391,7 K RON | ▲ 108,2% |
| Datorii totale | 3,11 M RON | 3,35 M RON | 3,46 M RON | 3,39 M RON | 1,44 M RON | 1,60 M RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,69 | 0,79 | 0,77 | 1,04 | 0,92 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 6,84 | -95,15 | 14,70 | 11,81 | 12,18 | 9,86 | ▼ 19,0% |
| Scor bonitate | 42 | 17 | 60 | 47 | 80 | 48 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (203,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.