THEEA TOYS MANUFACTURE SRL
CUI: 36303528
J23/2870/2016
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36303528
Cod înmatriculare
J23/2870/2016
EUID
ROONRC.J23/2870/2016
Data înmatriculării
2016-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, CÂMPULUI, 33C, 77020, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
33C
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.520 RON | 329.009 RON | 124.413 RON | 201.714 RON | 204.596 RON | 508.087 RON | 203.957 RON | 304.130 RON | 241.403 RON | 14.414 RON | 4.354 RON | 87.383 RON | 258.166 RON | 5.896 RON | 2 |
| 2020 | 243.288 RON | 267.919 RON | 123.455 RON | 142.035 RON | 144.464 RON | 623.920 RON | 185.748 RON | 438.172 RON | 319.510 RON | 70.365 RON | 13.694 RON | 423.423 RON | 239.956 RON | 5.911 RON | 1 |
| 2021 | 289.550 RON | 307.759 RON | 158.315 RON | 145.235 RON | 149.444 RON | 791.759 RON | 263.206 RON | 528.553 RON | 464.745 RON | 111.190 RON | 18.687 RON | 492.368 RON | 221.747 RON | 5.923 RON | 1 |
| 2022 | 895.699 RON | 1.006.646 RON | 898.694 RON | 98.321 RON | 107.952 RON | 1.189.634 RON | 184.917 RON | 1.004.717 RON | 563.786 RON | 422.773 RON | 23.575 RON | 921.187 RON | 203.538 RON | 463 RON | 1 |
| 2023 | 1.681 RON | 24.050 RON | 92.303 RON | −68.270 RON | −68.253 RON | 1.125.694 RON | 156.941 RON | 968.753 RON | 495.515 RON | 444.850 RON | 6.023 RON | 942.431 RON | 185.329 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSU COSMIN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−68.270 RON)
Cifra de Afaceri 2023
1,7 K RON
Rezultat Net 2023
−68,3 K RON
Total Active 2023
1,13 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 243,3 K RON | 289,6 K RON | 895,7 K RON | 1,7 K RON |
| Venituri totale | 329,0 K RON | 267,9 K RON | 307,8 K RON | 1,01 M RON | 24,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,4 K RON | 123,5 K RON | 158,3 K RON | 898,7 K RON | 92,3 K RON |
| Rezultat net | 201,7 K RON | 142,0 K RON | 145,2 K RON | 98,3 K RON | −68,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 363,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,9 K RON (13.9%)
Active circulante968,8 K RON (86.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe942,4 K RON
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.308 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 204.633 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.060,3%
Marjă netă
-4.061,3%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 508,1 K RON | 2,8% |
| 2020 | 70,4 K RON | 623,9 K RON | 11,3% |
| 2021 | 111,2 K RON | 791,8 K RON | 14,0% |
| 2022 | 422,8 K RON | 1,19 M RON | 35,5% |
| 2023 | 444,9 K RON | 1,13 M RON | 39,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 243,3 K RON | 289,6 K RON | 895,7 K RON | 1,7 K RON | ▼ 99,8% |
| Rezultat net | 201,7 K RON | 142,0 K RON | 145,2 K RON | 98,3 K RON | −68,3 K RON | ▼ 169,4% |
| Total active | 508,1 K RON | 623,9 K RON | 791,8 K RON | 1,19 M RON | 1,13 M RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 241,4 K RON | 319,5 K RON | 464,7 K RON | 563,8 K RON | 495,5 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 70,4 K RON | 111,2 K RON | 422,8 K RON | 444,9 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 21,10 | 6,23 | 4,75 | 2,38 | 2,18 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 67,57 | 58,38 | 50,16 | 10,98 | -4.061,27 | ▼ 37.087,9% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | 95 | 82 | 52 | ▼ 36,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.