TITANES GLOBAL S.R.L.
CUI: 41486723
J23/2877/2020
SRL
Ilfov, Sat Piteasca, Comuna Găneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41486723
Cod înmatriculare
J23/2877/2020
EUID
ROONRC.J23/2877/2020
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Piteasca, Comuna Găneasa, REVOLUŢIEI, 123, 77103, CONSTRUCTIA C1, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Piteasca, Comuna Găneasa
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
123
Cod poștal:
77103
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1, CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 200.986 RON | 291.267 RON | 185.840 RON | 103.417 RON | 105.427 RON | 684.727 RON | 482.308 RON | 202.419 RON | −13.811 RON | 698.538 RON | 40.300 RON | 155.068 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 105.270 RON | 105.270 RON | 211.578 RON | −107.361 RON | −106.308 RON | 681.049 RON | 481.598 RON | 199.451 RON | −121.172 RON | 802.221 RON | 40.300 RON | 153.701 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 42.110 RON | −42.110 RON | −42.110 RON | 680.339 RON | 480.888 RON | 199.451 RON | −163.282 RON | 843.621 RON | 40.300 RON | 153.701 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (4)
ABDELSALAM ALY ABDELATTY ELNASHAR
administrator
., Libia
MAHMOUD ALY ABDELATY ELNASHAR
administrator
ALEXANDRIA , Egipt
SAID ALY ABDALATY ELNASHAR
administrator
EGIPT, Egipt
ALRASHIDI YOUSEF ALHEMAIDI S
administrator
., Arabia Saudită
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−163.282 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−42.110 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−42,1 K RON
Total Active 2023
680,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,0 K RON | 105,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 291,3 K RON | 105,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 185,8 K RON | 211,6 K RON | 42,1 K RON |
| Rezultat net | 103,4 K RON | −107,4 K RON | −42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −98,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−163.282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate480,9 K RON (70.7%)
Active circulante199,5 K RON (29.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,3 K RON
Creanțe153,7 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 698,5 K RON | 684,7 K RON | 102,0% |
| 2022 | 802,2 K RON | 681,0 K RON | 117,8% |
| 2023 | 843,6 K RON | 680,3 K RON | 124,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,0 K RON | 105,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 103,4 K RON | −107,4 K RON | −42,1 K RON | ▲ 60,8% |
| Total active | 684,7 K RON | 681,0 K RON | 680,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −13,8 K RON | −121,2 K RON | −163,3 K RON | ▼ 34,8% |
| Datorii totale | 698,5 K RON | 802,2 K RON | 843,6 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,25 | 0,24 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 51,45 | -101,99 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.