CDS IDEAL STORE SRL
CUI: 18540453
J23/2906/2011
SRL
Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18540453
Cod înmatriculare
J23/2906/2011
EUID
ROONRC.J23/2906/2011
Data înmatriculării
2011-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, LOCALITATEA CHITILA, STR. BANATULUI, 151
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Chitila, Oraş Chitila
Sector:
0
Stradă:
LOCALITATEA CHITILA, STR. BANATULUI
Număr:
151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.521.533 RON | 4.522.721 RON | 4.276.617 RON | 207.151 RON | 246.104 RON | 1.302.048 RON | 159.821 RON | 1.142.227 RON | 549.480 RON | 754.187 RON | 638.643 RON | 248.430 RON | 0 RON | 1.619 RON | 4 |
| 2020 | 5.128.779 RON | 5.133.037 RON | 4.908.871 RON | 187.278 RON | 224.166 RON | 1.685.369 RON | 435.309 RON | 1.250.060 RON | 557.342 RON | 1.143.517 RON | 471.381 RON | 627.062 RON | 0 RON | 15.490 RON | 6 |
| 2021 | 6.387.739 RON | 6.423.072 RON | 6.214.612 RON | 177.548 RON | 208.460 RON | 3.896.101 RON | 529.326 RON | 3.366.775 RON | 734.890 RON | 3.161.212 RON | 1.568.203 RON | 1.750.644 RON | 0 RON | 1 RON | 5 |
| 2022 | 8.385.258 RON | 8.642.884 RON | 8.425.096 RON | 182.533 RON | 217.788 RON | 4.211.510 RON | 1.055.285 RON | 3.156.225 RON | 487.422 RON | 3.724.089 RON | 1.603.447 RON | 666.833 RON | 0 RON | 1 RON | 4 |
| 2023 | 5.718.006 RON | 6.257.229 RON | 6.134.764 RON | 94.396 RON | 122.465 RON | 3.446.029 RON | 803.347 RON | 2.642.682 RON | 581.818 RON | 2.864.211 RON | 954.255 RON | 637.093 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 4.647.995 RON | 4.899.303 RON | 5.043.324 RON | −144.021 RON | −144.021 RON | 2.963.880 RON | 900.951 RON | 2.062.929 RON | 437.797 RON | 2.526.083 RON | 685.058 RON | 617.912 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 4.459.511 RON | 4.530.585 RON | 4.712.557 RON | −181.972 RON | −181.972 RON | 2.736.591 RON | 682.470 RON | 2.054.121 RON | 255.825 RON | 2.480.766 RON | 589.416 RON | 544.166 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUŢU CEZAR-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−181.972 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,46 M RON
Rezultat Net 2025
−182,0 K RON
Total Active 2025
2,74 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,52 M RON | 5,13 M RON | 6,39 M RON | 8,39 M RON | 5,72 M RON | 4,65 M RON | 4,46 M RON |
| Venituri totale | 4,52 M RON | 5,13 M RON | 6,42 M RON | 8,64 M RON | 6,26 M RON | 4,90 M RON | 4,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,28 M RON | 4,91 M RON | 6,21 M RON | 8,43 M RON | 6,13 M RON | 5,04 M RON | 4,71 M RON |
| Rezultat net | 207,2 K RON | 187,3 K RON | 177,5 K RON | 182,5 K RON | 94,4 K RON | −144,0 K RON | −182,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate682,5 K RON (24.9%)
Active circulante2,05 M RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri589,4 K RON
Creanțe544,2 K RON
Numerar920,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,57 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,20 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 754,2 K RON | 1,30 M RON | 57,9% |
| 2020 | 1,14 M RON | 1,69 M RON | 67,9% |
| 2021 | 3,16 M RON | 3,90 M RON | 81,1% |
| 2022 | 3,72 M RON | 4,21 M RON | 88,4% |
| 2023 | 2,86 M RON | 3,45 M RON | 83,1% |
| 2024 | 2,53 M RON | 2,96 M RON | 85,2% |
| 2025 | 2,48 M RON | 2,74 M RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,52 M RON | 5,13 M RON | 6,39 M RON | 8,39 M RON | 5,72 M RON | 4,65 M RON | 4,46 M RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 207,2 K RON | 187,3 K RON | 177,5 K RON | 182,5 K RON | 94,4 K RON | −144,0 K RON | −182,0 K RON | ▼ 26,4% |
| Total active | 1,30 M RON | 1,69 M RON | 3,90 M RON | 4,21 M RON | 3,45 M RON | 2,96 M RON | 2,74 M RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 549,5 K RON | 557,3 K RON | 734,9 K RON | 487,4 K RON | 581,8 K RON | 437,8 K RON | 255,8 K RON | ▼ 41,6% |
| Datorii totale | 754,2 K RON | 1,14 M RON | 3,16 M RON | 3,72 M RON | 2,86 M RON | 2,53 M RON | 2,48 M RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,09 | 1,07 | 0,85 | 0,92 | 0,82 | 0,83 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 4,58 | 3,65 | 2,78 | 2,18 | 1,65 | -3,10 | -4,08 | ▼ 31,6% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 57 | 58 | 50 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.