CAL DOC SRL

CUI: 36320170 J23/2909/2016 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36320170

Cod înmatriculare J23/2909/2016

EUID ROONRC.J23/2909/2016

Data înmatriculării 2016-07-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, OAŞ, 11, 77145

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Pantelimon

Stradă: OAŞ

Număr: 11

Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2019	140.373 RON	140.893 RON	37.447 RON	99.220 RON	103.446 RON	118.832 RON	50.891 RON	67.941 RON	104.014 RON	14.818 RON	2.337 RON
2020	172.443 RON	172.443 RON	38.673 RON	128.870 RON	133.770 RON	133.405 RON	32.228 RON	101.177 RON	130.384 RON	3.021 RON	2.337 RON
2021	75.632 RON	76.040 RON	32.437 RON	41.368 RON	43.603 RON	42.069 RON	15.750 RON	26.319 RON	41.752 RON	317 RON	2.442 RON
2022	0 RON	0 RON	16.518 RON	−16.518 RON	−16.518 RON	15.984 RON	0 RON	15.984 RON	15.234 RON	750 RON	2.476 RON
2023	0 RON	0 RON	900 RON	−900 RON	−900 RON	15.234 RON	0 RON	15.234 RON	14.334 RON	900 RON	2.476 RON
2024	0 RON	0 RON	1.000 RON	−1.000 RON	−1.000 RON	14.434 RON	0 RON	14.434 RON	13.334 RON	1.100 RON	2.476 RON
2025	250 RON	250 RON	749 RON	−499 RON	−499 RON	13.435 RON	0 RON	13.435 RON	12.835 RON	600 RON	2.476 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CALIŢA MĂDĂLINA

administrator

Loc. Focşani, Vrancea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

8622 Activități de asistență medicală specializată

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−499 RON)

Cifra de Afaceri 2025

250 RON

Rezultat Net 2025

−499 RON

Total Active 2025

13,4 K RON

Scor Bonitate

72/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	140,4 K RON	172,4 K RON	75,6 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	250 RON
Venituri totale	140,9 K RON	172,4 K RON	76,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	250 RON
Cheltuieli totale	37,4 K RON	38,7 K RON	32,4 K RON	16,5 K RON	900 RON	1,0 K RON	749 RON
Rezultat net	99,2 K RON	128,9 K RON	41,4 K RON	−16,5 K RON	−900 RON	−1,0 K RON	−499 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −64,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	22,39	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	22,39	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	18,27	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	22,39	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante13,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,5 K RON

Numerar11,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,10
Durata încasare (zile)	3.615

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-199,6%

Marjă netă

-199,6%

ROA

-3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	14,8 K RON	118,8 K RON	12,5%
2020	3,0 K RON	133,4 K RON	2,3%
2021	317 RON	42,1 K RON	0,8%
2022	750 RON	16,0 K RON	4,7%
2023	900 RON	15,2 K RON	5,9%
2024	1,1 K RON	14,4 K RON	7,6%
2025	600 RON	13,4 K RON	4,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	140,4 K RON	172,4 K RON	75,6 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	250 RON	–
Rezultat net	99,2 K RON	128,9 K RON	41,4 K RON	−16,5 K RON	−900 RON	−1,0 K RON	−499 RON	▲ 50,1%
Total active	118,8 K RON	133,4 K RON	42,1 K RON	16,0 K RON	15,2 K RON	14,4 K RON	13,4 K RON	▼ 6,9%
Capitaluri proprii	104,0 K RON	130,4 K RON	41,8 K RON	15,2 K RON	14,3 K RON	13,3 K RON	12,8 K RON	▼ 3,7%
Datorii totale	14,8 K RON	3,0 K RON	317 RON	750 RON	900 RON	1,1 K RON	600 RON	▼ 45,5%
Lichiditate curentă	4,59	33,49	83,03	21,31	16,93	13,12	22,39	▲ 70,6%
Marjă netă (%)	70,68	74,73	54,70	–	–	–	-199,60	–
Scor bonitate	87	100	87	60	67	60	72	▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Lichiditate curentă bună (22.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.