HEATING & COOLING ENGINEERING S.R.L.
CUI: 41346983
J23/2928/2019
SRL
Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41346983
Cod înmatriculare
J23/2928/2019
EUID
ROONRC.J23/2928/2019
Data înmatriculării
2019-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla, Alexandru Ioan Cuza, 45A, 77056, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Stradă:
Alexandru Ioan Cuza
Număr:
45A
Cod poștal:
77056
Completare adresă:
Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.067 RON | 65.067 RON | 47.603 RON | 16.813 RON | 17.464 RON | 53.155 RON | 400 RON | 52.755 RON | 17.013 RON | 36.142 RON | 0 RON | 45.457 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 298.019 RON | 298.019 RON | 268.017 RON | 27.022 RON | 30.002 RON | 53.825 RON | 12.610 RON | 41.215 RON | 44.035 RON | 9.790 RON | 28.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.265.032 RON | 1.265.033 RON | 1.135.498 RON | 116.885 RON | 129.535 RON | 270.558 RON | 73.459 RON | 197.099 RON | 160.920 RON | 109.638 RON | 0 RON | 194.773 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.067.945 RON | 2.070.271 RON | 1.806.658 RON | 245.512 RON | 263.613 RON | 769.291 RON | 146.491 RON | 622.800 RON | 245.712 RON | 523.579 RON | 110.372 RON | 467.270 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.232.227 RON | 2.248.397 RON | 1.877.068 RON | 351.543 RON | 371.329 RON | 1.446.555 RON | 167.474 RON | 1.279.081 RON | 455.150 RON | 991.405 RON | 636.310 RON | 594.327 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.081.754 RON | 2.078.957 RON | 2.673.963 RON | −630.571 RON | −595.006 RON | 971.205 RON | 318.879 RON | 652.326 RON | −306.379 RON | 1.285.544 RON | 138 RON | 576.359 RON | −7.904 RON | 56 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA NICOLETA-LOREDANA
administrator
Orş. Cernavodă, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−306.379 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−630.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,08 M RON
Rezultat Net 2024
−630,6 K RON
Total Active 2024
971,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 298,0 K RON | 1,27 M RON | 2,07 M RON | 2,23 M RON | 2,08 M RON |
| Venituri totale | 65,1 K RON | 298,0 K RON | 1,27 M RON | 2,07 M RON | 2,25 M RON | 2,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 47,6 K RON | 268,0 K RON | 1,14 M RON | 1,81 M RON | 1,88 M RON | 2,67 M RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 27,0 K RON | 116,9 K RON | 245,5 K RON | 351,5 K RON | −630,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−306.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate318,9 K RON (32.8%)
Active circulante652,3 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138 RON
Creanțe576,4 K RON
Numerar75,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15.085,17 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,6%
Marjă netă
-30,3%
ROA
-64,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,1 K RON | 53,2 K RON | 68,0% |
| 2020 | 9,8 K RON | 53,8 K RON | 18,2% |
| 2021 | 109,6 K RON | 270,6 K RON | 40,5% |
| 2022 | 523,6 K RON | 769,3 K RON | 68,1% |
| 2023 | 991,4 K RON | 1,45 M RON | 68,5% |
| 2024 | 1,29 M RON | 971,2 K RON | 132,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 298,0 K RON | 1,27 M RON | 2,07 M RON | 2,23 M RON | 2,08 M RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 27,0 K RON | 116,9 K RON | 245,5 K RON | 351,5 K RON | −630,6 K RON | ▼ 279,4% |
| Total active | 53,2 K RON | 53,8 K RON | 270,6 K RON | 769,3 K RON | 1,45 M RON | 971,2 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 17,0 K RON | 44,0 K RON | 160,9 K RON | 245,7 K RON | 455,2 K RON | −306,4 K RON | ▼ 167,3% |
| Datorii totale | 36,1 K RON | 9,8 K RON | 109,6 K RON | 523,6 K RON | 991,4 K RON | 1,29 M RON | ▲ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 4,21 | 1,80 | 1,19 | 1,29 | 0,51 | ▼ 60,7% |
| Marjă netă (%) | 25,84 | 9,07 | 9,24 | 11,87 | 15,75 | -30,29 | ▼ 292,3% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 85 | 80 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.