ROA PANIFICAȚIE S.R.L.
CUI: 41350577
J23/2935/2019
SRL
Ilfov, Sat Vidra, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41350577
Cod înmatriculare
J23/2935/2019
EUID
ROONRC.J23/2935/2019
Data înmatriculării
2019-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Vidra, Comuna Vidra, COMBUSTIBILULUI, 24A, 77185
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Vidra, Comuna Vidra
Stradă:
COMBUSTIBILULUI
Număr:
24A
Cod poștal:
77185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.349 RON | 14.349 RON | 14.689 RON | −771 RON | −340 RON | 19.194 RON | 292 RON | 18.902 RON | −571 RON | 19.765 RON | 18.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 156.999 RON | 156.999 RON | 142.091 RON | 13.091 RON | 14.908 RON | 76.884 RON | 2.324 RON | 74.560 RON | 12.520 RON | 64.364 RON | 68.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 298.454 RON | 298.369 RON | 292.628 RON | 2.756 RON | 5.741 RON | 149.383 RON | 6.909 RON | 142.474 RON | 15.275 RON | 134.108 RON | 124.491 RON | 6.909 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 299.403 RON | 300.629 RON | 315.286 RON | −17.651 RON | −14.657 RON | 155.372 RON | 6.909 RON | 148.463 RON | −2.376 RON | 157.748 RON | 134.335 RON | −392 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN RODEL-ŞTEFĂNEL
administrator
Comuna Ghimpaţi, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−2.376 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−17.651 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
299,4 K RON
Rezultat Net 2022
−17,7 K RON
Total Active 2022
155,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 157,0 K RON | 298,5 K RON | 299,4 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 157,0 K RON | 298,4 K RON | 300,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 142,1 K RON | 292,6 K RON | 315,3 K RON |
| Rezultat net | −771 RON | 13,1 K RON | 2,8 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 441,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−2.376 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (4.4%)
Active circulante148,5 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,3 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 K RON | 19,2 K RON | 103,0% |
| 2020 | 64,4 K RON | 76,9 K RON | 83,7% |
| 2021 | 134,1 K RON | 149,4 K RON | 89,8% |
| 2022 | 157,7 K RON | 155,4 K RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 157,0 K RON | 298,5 K RON | 299,4 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | −771 RON | 13,1 K RON | 2,8 K RON | −17,7 K RON | ▼ 740,5% |
| Total active | 19,2 K RON | 76,9 K RON | 149,4 K RON | 155,4 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −571 RON | 12,5 K RON | 15,3 K RON | −2,4 K RON | ▼ 115,6% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 64,4 K RON | 134,1 K RON | 157,7 K RON | ▲ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,16 | 1,06 | 0,94 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | -5,37 | 8,34 | 0,92 | -5,90 | ▼ 741,3% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 441,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.