INTERCONS MEGA CONSTRUCT 93 SRL
CUI: 4399193
J23/2936/2009
SRL
Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4399193
Cod înmatriculare
J23/2936/2009
EUID
ROONRC.J23/2936/2009
Data înmatriculării
2009-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, CODRII COSMINULUI, 22, 77170
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Stradă:
CODRII COSMINULUI
Număr:
22
Cod poștal:
77170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.906.480 RON | 15.618.784 RON | 12.102.521 RON | 2.988.708 RON | 3.516.263 RON | 18.931.865 RON | 10.210.770 RON | 8.721.095 RON | 3.000.383 RON | 15.841.214 RON | 7.833.580 RON | 144.193 RON | 91.910 RON | 1.642 RON | 27 |
| 2020 | 6.730.222 RON | 6.874.897 RON | 7.907.308 RON | −973.486 RON | −1.032.411 RON | 12.050.876 RON | 10.104.594 RON | 1.946.282 RON | 2.026.897 RON | 9.972.260 RON | 1.788.919 RON | 148.534 RON | 51.921 RON | 202 RON | 16 |
| 2021 | 2.238.131 RON | 2.333.023 RON | 7.386.193 RON | −5.077.880 RON | −5.053.170 RON | 7.026.164 RON | 6.206.820 RON | 819.344 RON | −3.050.983 RON | 10.065.425 RON | 237.475 RON | 340.975 RON | 11.932 RON | 210 RON | 2 |
| 2022 | 991.634 RON | 5.185.076 RON | 5.254.565 RON | −120.326 RON | −69.489 RON | 2.430.033 RON | 2.129.872 RON | 300.161 RON | −3.171.309 RON | 5.601.136 RON | 2.968 RON | 220.469 RON | 0 RON | −206 RON | 2 |
| 2023 | 4.021.492 RON | 17.695.534 RON | 13.306.160 RON | 4.208.940 RON | 4.389.374 RON | 13.140.768 RON | 1.933.755 RON | 11.207.013 RON | 10.582.106 RON | 2.558.662 RON | 0 RON | 10.605.212 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.163.849 RON | 1.311.389 RON | 1.626.685 RON | −315.296 RON | −315.296 RON | 9.536.266 RON | 9.338.593 RON | 197.673 RON | 9.120.528 RON | 415.738 RON | 0 RON | 56.596 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBA VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−315.296 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
−315,3 K RON
Total Active 2024
9,54 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,91 M RON | 6,73 M RON | 2,24 M RON | 991,6 K RON | 4,02 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 15,62 M RON | 6,87 M RON | 2,33 M RON | 5,19 M RON | 17,70 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,10 M RON | 7,91 M RON | 7,39 M RON | 5,25 M RON | 13,31 M RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | 2,99 M RON | −973,5 K RON | −5,08 M RON | −120,3 K RON | 4,21 M RON | −315,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 22,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,34 M RON (97.9%)
Active circulante197,7 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,6 K RON
Numerar141,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,56 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,84 M RON | 18,93 M RON | 83,7% |
| 2020 | 9,97 M RON | 12,05 M RON | 82,8% |
| 2021 | 10,07 M RON | 7,03 M RON | 143,3% |
| 2022 | 5,60 M RON | 2,43 M RON | 230,5% |
| 2023 | 2,56 M RON | 13,14 M RON | 19,5% |
| 2024 | 415,7 K RON | 9,54 M RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,91 M RON | 6,73 M RON | 2,24 M RON | 991,6 K RON | 4,02 M RON | 1,16 M RON | ▼ 71,1% |
| Rezultat net | 2,99 M RON | −973,5 K RON | −5,08 M RON | −120,3 K RON | 4,21 M RON | −315,3 K RON | ▼ 107,5% |
| Total active | 18,93 M RON | 12,05 M RON | 7,03 M RON | 2,43 M RON | 13,14 M RON | 9,54 M RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | 3,00 M RON | 2,03 M RON | −3,05 M RON | −3,17 M RON | 10,58 M RON | 9,12 M RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 15,84 M RON | 9,97 M RON | 10,07 M RON | 5,60 M RON | 2,56 M RON | 415,7 K RON | ▼ 83,8% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,20 | 0,08 | 0,05 | 4,38 | 0,48 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | 25,10 | -14,46 | -226,88 | -12,13 | 104,66 | -27,09 | ▼ 125,9% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 12 | 19 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.