LA VALI SPRIT S.R.L.
CUI: 44253706
J23/2940/2021
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44253706
Cod înmatriculare
J23/2940/2021
EUID
ROONRC.J23/2940/2021
Data înmatriculării
2021-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, ECATERINA TEODOROIU, 4, 77180, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Număr:
4
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.729 RON | 21.829 RON | 21.663 RON | 52 RON | 166 RON | 21.185 RON | 0 RON | 21.185 RON | 252 RON | 20.933 RON | 20.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.388 RON | 1.388 RON | 35.223 RON | −33.876 RON | −33.835 RON | 776 RON | 0 RON | 776 RON | −33.624 RON | 34.400 RON | 488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 800 RON | −800 RON | −800 RON | 576 RON | 0 RON | 576 RON | −34.424 RON | 35.000 RON | 488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.122 RON | 4.122 RON | 14.344 RON | −10.222 RON | −10.222 RON | 1.932 RON | 0 RON | 1.932 RON | −44.646 RON | 46.578 RON | 1.533 RON | 271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.310 RON | 7.360 RON | 7.976 RON | −616 RON | −616 RON | 3.078 RON | 0 RON | 3.078 RON | −45.262 RON | 48.340 RON | 2.626 RON | 404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE VALERIU-FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.262 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−616 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1570.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,3 K RON
Rezultat Net 2025
−616 RON
Total Active 2025
3,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 4,1 K RON | 1,3 K RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 4,1 K RON | 7,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,7 K RON | 35,2 K RON | 800 RON | 14,3 K RON | 8,0 K RON |
| Rezultat net | 52 RON | −33,9 K RON | −800 RON | −10,2 K RON | −616 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −921 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe404 RON
Numerar48 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,50 |
| Durata stocaj (zile) | 732 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,24 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,0%
Marjă netă
-47,0%
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,9 K RON | 21,2 K RON | 98,8% |
| 2022 | 34,4 K RON | 776 RON | 4.433,0% |
| 2023 | 35,0 K RON | 576 RON | 6.076,4% |
| 2024 | 46,6 K RON | 1,9 K RON | 2.410,9% |
| 2025 | 48,3 K RON | 3,1 K RON | 1.570,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 4,1 K RON | 1,3 K RON | ▼ 68,2% |
| Rezultat net | 52 RON | −33,9 K RON | −800 RON | −10,2 K RON | −616 RON | ▲ 94,0% |
| Total active | 21,2 K RON | 776 RON | 576 RON | 1,9 K RON | 3,1 K RON | ▲ 59,3% |
| Capitaluri proprii | 252 RON | −33,6 K RON | −34,4 K RON | −44,6 K RON | −45,3 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 34,4 K RON | 35,0 K RON | 46,6 K RON | 48,3 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | ▲ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 0,53 | -2.440,63 | – | -247,99 | -47,02 | ▲ 81,0% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 22 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1570.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.