VISION FOR THE FUTURE S.R.L.
CUI: 41350623
J23/2943/2019
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41350623
Cod înmatriculare
J23/2943/2019
EUID
ROONRC.J23/2943/2019
Data înmatriculării
2019-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, PRIMĂVERII, 20, 75100, camera 2, mansarda
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
20
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
camera 2, mansarda
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.790 RON | 5.790 RON | 1.688 RON | 3.928 RON | 4.102 RON | 4.302 RON | 601 RON | 3.701 RON | 4.128 RON | 174 RON | 0 RON | 973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 44.814 RON | 44.814 RON | 4.444 RON | 38.995 RON | 40.370 RON | 44.691 RON | 601 RON | 44.090 RON | 43.123 RON | 1.568 RON | 0 RON | 973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.957 RON | 36.957 RON | 35.963 RON | −115 RON | 994 RON | 53.916 RON | 601 RON | 53.315 RON | 43.018 RON | 10.898 RON | 0 RON | 973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.967 RON | 33.967 RON | 36.184 RON | −3.237 RON | −2.217 RON | 43.572 RON | 601 RON | 42.971 RON | 39.781 RON | 3.791 RON | 0 RON | 1.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURCEA MARIA
administrator
Comuna Clejani, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.237 RON)
Cifra de Afaceri 2022
34,0 K RON
Rezultat Net 2022
−3,2 K RON
Total Active 2022
43,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 44,8 K RON | 37,0 K RON | 34,0 K RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 44,8 K RON | 37,0 K RON | 34,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 4,4 K RON | 36,0 K RON | 36,2 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 39,0 K RON | −115 RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 49,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate601 RON (1.4%)
Active circulante43,0 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,85 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174 RON | 4,3 K RON | 4,0% |
| 2020 | 1,6 K RON | 44,7 K RON | 3,5% |
| 2021 | 10,9 K RON | 53,9 K RON | 20,2% |
| 2022 | 3,8 K RON | 43,6 K RON | 8,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 44,8 K RON | 37,0 K RON | 34,0 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 39,0 K RON | −115 RON | −3,2 K RON | ▼ 2.714,8% |
| Total active | 4,3 K RON | 44,7 K RON | 53,9 K RON | 43,6 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 43,1 K RON | 43,0 K RON | 39,8 K RON | ▼ 7,5% |
| Datorii totale | 174 RON | 1,6 K RON | 10,9 K RON | 3,8 K RON | ▼ 65,2% |
| Lichiditate curentă | 21,27 | 28,12 | 4,89 | 11,34 | ▲ 131,7% |
| Marjă netă (%) | 67,84 | 87,02 | -0,31 | -9,53 | ▼ 2.974,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.