MODERNA CONFORT S.R.L.

CUI: 43412129 J23/2945/2022 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43412129
Cod înmatriculare J23/2945/2022
EUID ROONRC.J23/2945/2022
Data înmatriculării 2022-05-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SFÎNTUL GHEORGHE, 20, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: SFÎNTUL GHEORGHE
Număr: 20
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 136.982 RON 150.484 RON 1.156.992 RON −1.007.881 RON −1.006.508 RON 5.978.766 RON 1.449.988 RON 4.528.778 RON −283.470 RON 6.262.304 RON 2.716.764 RON 1.722.309 RON 0 RON 68 RON 1
2023 297.396 RON 297.396 RON 422.572 RON −128.149 RON −125.176 RON 8.095.780 RON 1.451.125 RON 6.644.655 RON −411.620 RON 8.507.400 RON 4.572.673 RON 2.060.828 RON 0 RON 0 RON 0
2024 3.395.553 RON 3.396.609 RON 3.036.803 RON 268.931 RON 359.806 RON 6.721.412 RON 1.454.510 RON 5.266.902 RON −142.689 RON 6.864.101 RON 2.336.616 RON 2.834.882 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ȘIMȘEK MEHMET SALIH
administrator
KULP, Turcia
Pagina administratorului
CANIK TAMER
administrator
ISTANBUL, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−142.689 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,40 M RON
Rezultat Net 2024
268,9 K RON
Total Active 2024
6,72 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 137,0 K RON 297,4 K RON 3,40 M RON
Venituri totale 150,5 K RON 297,4 K RON 3,40 M RON
Cheltuieli totale 1,16 M RON 422,6 K RON 3,04 M RON
Rezultat net −1,01 M RON −128,1 K RON 268,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,54 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−142.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,45 M RON (21.6%)
Active circulante5,27 M RON (78.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,34 M RON
Creanțe2,83 M RON
Numerar95,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,45
Durata stocaj (zile) 251
Rotație creanțe (ori/an) 1,20
Durata încasare (zile) 305

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,6%
Marjă netă
7,9%
ROA
4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,26 M RON 5,98 M RON 104,7%
2023 8,51 M RON 8,10 M RON 105,1%
2024 6,86 M RON 6,72 M RON 102,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 137,0 K RON 297,4 K RON 3,40 M RON ▲ 1.041,8%
Rezultat net −1,01 M RON −128,1 K RON 268,9 K RON ▲ 309,9%
Total active 5,98 M RON 8,10 M RON 6,72 M RON ▼ 17,0%
Capitaluri proprii −283,5 K RON −411,6 K RON −142,7 K RON ▲ 65,3%
Datorii totale 6,26 M RON 8,51 M RON 6,86 M RON ▼ 19,3%
Lichiditate curentă 0,72 0,78 0,77 ▼ 1,8%
Marjă netă (%) -735,78 -43,09 7,92 ▲ 118,4%
Scor bonitate 24 37 50 ▲ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (268,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,54 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.