LICORES DRINKS DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 44262070
J23/2960/2021
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44262070
Cod înmatriculare
J23/2960/2021
EUID
ROONRC.J23/2960/2021
Data înmatriculării
2021-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ALUNULUI, 11C, 3, 77025, tarla 13, parcela 60/26, parter, camera 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
ALUNULUI
Număr:
11C
Apartament:
3
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
tarla 13, parcela 60/26, parter, camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.607 RON | 1.758 RON | 8.404 RON | −6.699 RON | −6.646 RON | 28.046 RON | 127 RON | 27.919 RON | −6.499 RON | 34.545 RON | 8.507 RON | 2.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.206 RON | 20.297 RON | 43.761 RON | −24.063 RON | −23.464 RON | 24.253 RON | 0 RON | 24.253 RON | −30.562 RON | 54.815 RON | 10.728 RON | 1.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.140 RON | 15.211 RON | 23.908 RON | −8.697 RON | −8.697 RON | 21.340 RON | 0 RON | 21.340 RON | −39.259 RON | 60.599 RON | 0 RON | 3.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.494 RON | 12.783 RON | 16.266 RON | −3.483 RON | −3.483 RON | 17.976 RON | 0 RON | 17.976 RON | −42.742 RON | 60.718 RON | 1.787 RON | 1.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRE GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
IVANOVICI ALEXANDRA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Manipulări
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.742 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.483 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 337.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,5 K RON
Rezultat Net 2024
−3,5 K RON
Total Active 2024
18,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 18,2 K RON | 14,1 K RON | 7,5 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 20,3 K RON | 15,2 K RON | 12,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 43,8 K RON | 23,9 K RON | 16,3 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −24,1 K RON | −8,7 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.742 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,19 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,09 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,5%
Marjă netă
-46,5%
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 34,5 K RON | 28,0 K RON | 123,2% |
| 2022 | 54,8 K RON | 24,3 K RON | 226,0% |
| 2023 | 60,6 K RON | 21,3 K RON | 284,0% |
| 2024 | 60,7 K RON | 18,0 K RON | 337,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 18,2 K RON | 14,1 K RON | 7,5 K RON | ▼ 47,0% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −24,1 K RON | −8,7 K RON | −3,5 K RON | ▲ 60,0% |
| Total active | 28,0 K RON | 24,3 K RON | 21,3 K RON | 18,0 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −30,6 K RON | −39,3 K RON | −42,7 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 34,5 K RON | 54,8 K RON | 60,6 K RON | 60,7 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,44 | 0,35 | 0,30 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | -416,86 | -132,17 | -61,51 | -46,48 | ▲ 24,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 337.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.